FRIGOEU, s. r. o.
aktívnaŽelezničiarska 1422/24, 92401, Galanta
Revenue (2016)3,0 mil. €
0,9 %vs 2015
Profit (2016)-22 tis. €
294,9 %vs 2015
Equity (2016)68 tis. €
92,6 %vs 2015
Debt ratio (2016)90 %
60,4 %Highvs 2015
ROE (2016)-31.6 %
27×Lossvs 2015
Stable revenue
Year-over-year revenue change of -0.9 %.
Stable financial position
The company is financed mainly by equity and has low leverage.
Score 16/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Summary
Firma dosahuje tržby (3,0 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Loss-makingthe company has negative net income
Increased leverageexternal sources are 90 % of assets
Basic information
- Legal form
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Founded
- 5. 6. 2009
- Address
- Železničiarska 1422/24, 92401, Galanta
Revenue and profit trend (5 years)
Revenue Net profit
Key indicators (2016)Show all indicators →
- EBITDA margin0,8 %
- ROA (return on assets)-3,2 %
- ROE (return on equity)-31,6 %
- Debt ratio90 %
- Capital ratio10,1 %
Financial health
16/ 100Distressed
Profitability0 / 20
Academic basisDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Thresholds
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Input values
netMargin: -0.727netIncome: -21 538revenue: 2 964 574prevNetIncome: 11 053
Solvency7 / 20
Academic basisAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Thresholds
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Input values
equityRatio: 10.11equity: 68 090assets: 673 336
Leverage3 / 20
Academic basisStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Thresholds
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Input values
debtRatio: 89.89equity: 68 090assets: 673 336
Growth17 / 20
Academic basisPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Thresholds
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Input values
revenueCAGR: 7.35revenueYoY: -0.887validHistoryYears: 3.00
Efficiency4 / 20
Academic basisDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Thresholds
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Input values
ebitdaMargin: 0.848netMargin: -0.727ebitda: 25 147revenue: 2 964 574
Altman Z''-Score0.56Distress zone
Bankruptcy prediction (modified for service / private firms)
| X1 — Working capital / Assets | weight | contribution | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Working capital / Assets | 6.56 | 0.20 | approximated |
| X2 — Retained earnings / Assets | 3.26 | 0.03 | approximated |
| X3 — EBIT / Assets | 6.72 | 0.21 | approximated |
| X4 — Equity / Liabilities | 1.05 | 0.12 | exact |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6weak
Fundamental momentum (modified 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.20 %fail
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.20 % vs. predchádzajúce 0.53 %.fail
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.89 % vs. predchádzajúce 56.04 %.fail
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.40× vs. predchádzajúce 1.42×.pass
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.73 % vs. predchádzajúca 0.37 %.fail
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.11 % vs. predchádzajúca 43.96 %.fail
Original criteria not covered:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Data caveats
- Aktíva medziročne klesli o 68 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
What the data shows
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Risk
Firma je v strate (čistá marža -0.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Warning
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Financial overview (2016)
| Item | 2016 | 2015 | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3,0 mil. € | 3,0 mil. € | −0,9 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 45 tis. € | −43,8 % |
| Operating profit (EBIT) | 23 tis. € | 40 tis. € | −43,8 % |
| Net profit | -22 tis. € | 11 tis. € | −294,9 % |
| Total assets | 673 tis. € | 2,1 mil. € | −68,0 % |
| Equity | 68 tis. € | 924 tis. € | −92,6 % |
Relationships
2 peoplein directors / officers
connection graphvia people 2°/3°
Latest events
- 5. 6. 2009Company founded
- 31. 12. 2016Financial statements published for 2016
- 31. 12. 2015Financial statements published for 2015
Financial ratios
20160.8 %Weak
-0.7 %Loss
-3.2 %Weak
-31.6 %Weak
89.9 %High
10.1 %Weak
Revenue and profit · 4 years
Assets and equity
Funding structure
- Equity10.1%
- External sources89.9%
Filings by year
| Year | Type | Revenue | Assets | Equity | EBITDA | Net profit | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016latest | Riadna | 3,0 mil. € | 673 tis. € | 68 tis. € | 25 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,0 mil. € | 2,1 mil. € | 924 tis. € | 45 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,6 mil. € | 1,8 mil. € | 648 tis. € | 45 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 1,3 mil. € | 627 tis. € | — | 6 tis. € | EUR |
Relationshipsprotected databeta · ORSF
History and changes
- Registered office change24. 4. 2014 → 3. 10. 2017
Viničnianska cesta 5905/1A, Pezinok
- Company founded5. 6. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Registered office change5. 6. 2009 → 23. 4. 2014
Mlynská 1, Báhoň
Financial statements
- Financial statements 2016latestJSON detail
- Financial statements 2015JSON detail
- Financial statements 2014JSON detail
- Financial statements 2013JSON detail
Business activities
Business activities have not been synced from ORSR yet.
Sources & traceability
- JSON endpoint
- /v1/companies/44789351
- RÚZ ID
- 760731
- Primary source
- RÚZ · Obchodný register
- Additional sources
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- License
- CC-BY 4.0
- Citation
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
TimelineRPO · RÚZ · ORSR · FS8 events
- 5. 6. 2009Company foundedspoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Financial statements published for 2016Riadna
- 31. 12. 2015Financial statements published for 2015Riadna
- 31. 12. 2015All-time high revenue2 991 118 EUR · year 2015
- 31. 12. 2014Financial statements published for 2014Riadna
- 24. 4. 2014Registered office changeViničnianska cesta 5905/1A, Pezinok
- 31. 12. 2013Financial statements published for 2013Riadna
- 5. 6. 2009Registered office changeMlynská 1, Báhoň