Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Kovodružstvo

aktívna
Gagarinova 10A, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO00167444DIČ2020327771205
Tržby (2017)1,4 mil. €
66,0 %vs 2016
Zisk (2017)4 tis. €
103,9 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-351 tis. €
1,1 %vs 2016
Zadlženosť (2017)130 %
3,1 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-1.1 %
104,0 %Stratavs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 66 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 88 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný rasttržby +66 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
+66,0 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+103,9 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,2 mil. €
−13,8 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
-351 tis. €
+1,1 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
33zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť130 %
  • Kapitálová primeranosť-30,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.289
  • netIncome: 3 980
  • revenue: 1 376 023
  • prevNetIncome: -101 171
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -30.46
  • equity: -350 565
  • assets: 1 150 895
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 130.46
  • equity: -350 565
  • assets: 1 150 895
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 293.19
  • revenueYoY: 65.95
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.77
  • netMargin: 0.289
  • ebitda: 38 055
  • revenue: 1 376 023
Altman Z''-Score-1.39Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.60aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.73aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.19aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.25presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.35 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.35 % vs. predchádzajúce -7.58 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 130.46 % vs. predchádzajúce 126.57 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 0.62×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.29 % vs. predchádzajúca -12.20 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -30.46 % vs. predchádzajúca -26.57 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 66 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+66 %), ale aktíva klesajú (-14 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172016Zmena
Tržby1,4 mil. €829 tis. €+66,0 %
EBITDA38 tis. €20 tis. €+92,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)34 tis. €18 tis. €+92,2 %
Čistý zisk4 tis. €-101 tis. €+103,9 %
Aktíva1,2 mil. €1,3 mil. €−13,8 %
Vlastné imanie-351 tis. €-355 tis. €+1,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
27. 2. 1938
Sídlo
Gagarinova 10A, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 27. 2. 1938Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
  • 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov