Poľnohospodárske družstvo, Trenčianske Mitice
aktívnaTrenčianske Jastrabie, 91322, Trenčianske Mitice
IČO00207306DIČ2020383255IČ DPHSK2020383255205Platca DPH
Tržby (2024)210 tis. €
150,6 %vs 2023
Zisk (2024)99 tis. €
26×vs 2023
Vlastné imanie (2024)-265 tis. €
27,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)310 %
19,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-37.4 %
36×Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 151 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (210 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 47 %
Silný rasttržby +151 % medziročne
Tržby
210 tis. €
+150,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
99 tis. €
+26×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
126 tis. €
−1,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-265 tis. €
+27,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža50,5 %
- ROA (návratnosť aktív)78,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť310 %
- Kapitálová primeranosť-210,1 %
Finančné zdravie
50/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 47.28netIncome: 99 179revenue: 209 791prevNetIncome: 3 732
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -210.12equity: -265 392assets: 126 306
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 310.12equity: -265 392assets: 126 306
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.767revenueYoY: 150.63validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 50.49netMargin: 47.28ebitda: 105 920revenue: 209 791
Altman Z''-Score2.57Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -4.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.63 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 78.52 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 78.52 % vs. predchádzajúce 2.92 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 310.12 % vs. predchádzajúce 385.68 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.66× vs. predchádzajúce 0.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 47.28 % vs. predchádzajúca 4.46 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -210.12 % vs. predchádzajúca -285.68 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 151 % na 210 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 47.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.47 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 50.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 210 tis. € | 84 tis. € | +150,6 % |
| EBITDA | 106 tis. € | 4 tis. € | +25× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 95 tis. € | 4 tis. € | +25× |
| Čistý zisk | 99 tis. € | 4 tis. € | +26× |
| Aktíva | 126 tis. € | 128 tis. € | −1,0 % |
| Vlastné imanie | -265 tis. € | -365 tis. € | +27,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 20. 5. 1993
- Sídlo
- Trenčianske Jastrabie, 91322, Trenčianske Mitice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 5. 1993Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202450.5 %Výborné
47.3 %Výborné
78.5 %Výborné
—
310.1 %Vysoká
-210.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 392 tis. €
- Aktíva spolu
- 126 tis. €
- Vlastné imanie
- −265 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 210 tis. € | 126 tis. € | -265 tis. € | 106 tis. € | 99 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 84 tis. € | 128 tis. € | -365 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 101 tis. € | 148 tis. € | -368 tis. € | 43 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 83 tis. € | 107 tis. € | -398 tis. € | 28 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 133 tis. € | 154 tis. € | -418 tis. € | 45 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 92 tis. € | 149 tis. € | -451 tis. € | -28 tis. € | -28 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 143 tis. € | 135 tis. € | -423 tis. € | 4 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 175 tis. € | 170 tis. € | -420 tis. € | 27 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 203 tis. € | 589 tis. € | -445 tis. € | -17 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 225 tis. € | 217 tis. € | -425 tis. € | -59 tis. € | -60 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 5. 1993
205
- Zmena sídla20. 5. 1993 → 4. 9. 1996
Trenčianske Mitice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja.od 20. 5. 1993
- 2Zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených ČS alebo predstavenstvom.od 20. 5. 1993
- 3Vývoz fekálií.od 20. 5. 1993
- 4Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení.od 20. 5. 1993
- 5Prenájom motorových vozidiel.od 20. 5. 1993
- 6Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu.od 20. 5. 1993
- 7Prenájom stavebných strojov.od 20. 5. 1993
- 8Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.od 20. 5. 1993
- 9Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva.od 20. 5. 1993
- 10Sprostredkovanie obchodu.od 20. 5. 1993
- 11Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti.od 20. 5. 1993
- 12Maloobchod mimo riadnej predajne.od 20. 5. 1993
- 13Predaj na trhoch.od 20. 5. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/00207306
- RÚZ ID
- 461
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 20. 5. 1993Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat224 838 EUR · rok 2015
- 20. 5. 1993Zmena sídlaTrenčianske Mitice
- 1. 1. 1993Registrácia platcu DPHSK2020383255