Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

aktívna
Nitrianska 109, 92001, Hlohovec
IČO00207781DIČ2020394904IČ DPHSK2020394904205Platca DPH
Tržby (2024)10,7 mil. €
12,4 %vs 2023
Zisk (2024)-348 tis. €
376,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9,1 mil. €
4,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
1,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-3.8 %
391,2 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 50 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (10,7 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Tržby
10,7 mil. €
−12,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-348 tis. €
−376,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
39,8 mil. €
−0,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
9,1 mil. €
−4,9 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
41zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža8,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-3,8 %
  • Zadlženosť77 %
  • Kapitálová primeranosť22,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (10,7 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
41/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -3.24
  • netIncome: -348 179
  • revenue: 10 741 523
  • prevNetIncome: 125 789
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 22.88
  • equity: 9 097 389
  • assets: 39 756 979
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 77.12
  • equity: 9 097 389
  • assets: 39 756 979
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.219
  • revenueYoY: -12.41
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 8.76
  • netMargin: -3.24
  • ebitda: 940 510
  • revenue: 10 741 523
Altman Z''-Score0.91Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.45aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.14aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.31presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.88 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.88 % vs. predchádzajúce 0.31 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 77.12 % vs. predchádzajúce 76.15 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.31×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.24 % vs. predchádzajúca 1.03 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.88 % vs. predchádzajúca 23.85 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 12 % na 10.7 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -3.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby10,7 mil. €12,3 mil. €−12,4 %
EBITDA941 tis. €1,4 mil. €−32,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)846 tis. €1,3 mil. €−32,4 %
Čistý zisk-348 tis. €126 tis. €−376,8 %
Aktíva39,8 mil. €40,1 mil. €−0,9 %
Vlastné imanie9,1 mil. €9,6 mil. €−4,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
1. 1. 1976
Sídlo
Nitrianska 109, 92001, Hlohovec
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 1. 1976Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese HlohovecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka