Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Obec Bodza

aktívna

Bodza 108, 94616, Bodza

IČO00306371DIČ2021014710IČ DPHSK2021014710obecBývalý platca DPH

Tržby (2019)—

Zisk (2019)—

Vlastné imanie (2019)532 tis. €

4,1 %vs 2018

Zadlženosť (2019)63 %

3,0 %Strednávs 2018

ROE (2019)—

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 53 rokov — overený subjekt.

Skóre 58/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

—

—vs. 2018

Čistý zisk

—

—vs. 2018

Aktíva

1,4 mil. €

−1,4 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

532 tis. €

+4,1 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie37.0%
Cudzie zdroje63.0%

Aktíva spolu1,4 mil. €

Vlastné imanie532 tis. €

Cudzie zdroje905 tis. €

Finančná páka1.70×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	—	1,4 mil. €	532 tis. €	—	—	EUR
2018	Riadna	—	1,5 mil. €	511 tis. €	—	—	EUR
2017	Riadna	—	1,4 mil. €	508 tis. €	—	—	EUR
2016	Riadna	—	1,3 mil. €	304 tis. €	—	—	EUR
2015	Riadna	—	950 tis. €	290 tis. €	—	—	EUR
2014	Riadna	0 €	924 tis. €	290 tis. €	—	-13 tis. €	EUR
2013	Riadna	132 €	932 tis. €	286 tis. €	—	-12 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Pre túto firmu nemáme dostatok finančných údajov na zhrnutie.

58/ 100Stabilná

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: —
revenue: —
prevNetIncome: —

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 37.02
equity: 531 767,22
assets: 1 436 307,89

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 62.98
equity: 531 767,22
assets: 1 436 307,89

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: —
revenue: —

Altman Z''-Score1.29Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.73	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.00	presné
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.62	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaChýba čistý zisk alebo aktíva.
nedostupné
ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Zadlženosť klesáZadlženosť 62.98 % vs. predchádzajúce 64.91 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.02 % vs. predchádzajúca 35.09 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	—	—	—
EBITDA	—	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	—	—	—
Čistý zisk	—	—	—
Aktíva	1,4 mil. €	1,5 mil. €	−1,4 %
Vlastné imanie	532 tis. €	511 tis. €	+4,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →