Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SBD-P Pezinok

aktívna
Majakovského 35, 90201, Pezinok
IČO00596787DIČ2020663964IČ DPHSK2020663964205Platca DPH
Tržby (2024)1,0 mil. €
29,8 %vs 2023
Zisk (2024)34 tis. €
2,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)588 tis. €
0,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
1,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.7 %
3,2 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 37 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
1,0 mil. €
+29,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
34 tis. €
+2,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,4 mil. €
+9,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
588 tis. €
−0,3 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža13,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,7 %
  • Zadlženosť87 %
  • Kapitálová primeranosť13,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.24
  • netIncome: 33 801
  • revenue: 1 044 704
  • prevNetIncome: 32 859
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 13.41
  • equity: 588 296
  • assets: 4 386 752
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 86.59
  • equity: 588 296
  • assets: 4 386 752
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.13
  • revenueYoY: 29.75
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 13.51
  • netMargin: 3.24
  • ebitda: 141 160
  • revenue: 1 044 704
Altman Z''-Score0.74Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.26aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.13aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.18aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.16presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.77 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.77 % vs. predchádzajúce 0.82 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 86.59 % vs. predchádzajúce 85.31 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.20×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.24 % vs. predchádzajúca 4.08 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.41 % vs. predchádzajúca 14.69 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 1.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,0 mil. €805 tis. €+29,8 %
EBITDA141 tis. €129 tis. €+9,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)127 tis. €116 tis. €+9,7 %
Čistý zisk34 tis. €33 tis. €+2,9 %
Aktíva4,4 mil. €4,0 mil. €+9,2 %
Vlastné imanie588 tis. €590 tis. €−0,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
19. 12. 1988
Sídlo
Majakovského 35, 90201, Pezinok
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 12. 1988Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PezinokVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149