Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

DENEB, spol. s r.o.

aktívna
Rybničná 38/N/10425, 83106, Bratislava - mestská časť Vajnory
podľa §4, registrácia od 1. 1. 1993
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2015)93 tis. €
14,4 %vs 2014
Zisk (2015)-6 tis. €
41,9 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)20 tis. €
24,3 %vs 2014
Zadlženosť (2015)97 %
1,0 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-31.7 %
87,3 %Stratavs 2014

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 35 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (93 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 1. 1991
Sídlo
Rybničná 38/N/10425, 83106, Bratislava - mestská časť Vajnory
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-1,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-31,7 %
  • Zadlženosť97 %
  • Kapitálová primeranosť3,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (93 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
17/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -6.78
  • netIncome: -6 316
  • revenue: 93 186
  • prevNetIncome: -4 452
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 3.16
  • equity: 19 926
  • assets: 629 797
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 96.84
  • equity: 19 926
  • assets: 629 797
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: -14.43
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.54
  • netMargin: -6.78
  • ebitda: 4 229
  • revenue: 93 186
Altman Z''-Score0.08Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.06aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.06aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.04aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.03presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -1.00 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.00 % vs. predchádzajúce -0.70 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 96.84 % vs. predchádzajúce 95.85 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.17×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -6.78 % vs. predchádzajúca -4.09 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.16 % vs. predchádzajúca 4.15 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 14 % na 93 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -6.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2015)
Položka20152014Zmena
Tržby93 tis. €109 tis. €−14,4 %
EBITDA4 tis. €6 tis. €−29,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)4 tis. €5 tis. €−29,8 %
Čistý zisk-6 tis. €-4 tis. €−41,9 %
Aktíva630 tis. €634 tis. €−0,6 %
Vlastné imanie20 tis. €26 tis. €−24,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 1. 1991Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
  • 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49

Užitočné služby