ULYSSES, a.s.
aktívnaTupého 19, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO00686441DIČ2020332270akciová spoločnosť
Tržby (2015)296 tis. €
28,6 %vs 2014
Zisk (2015)-83 tis. €
16,0 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-281 tis. €
41,9 %vs 2014
Zadlženosť (2015)187 %
11,9 %Vysokávs 2014
ROE (2015)29.5 %
40,8 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 36 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (296 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +29 % medziročne
Tržby
296 tis. €
+28,6 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
-83 tis. €
+16,0 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
323 tis. €
+9,4 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
-281 tis. €
−41,9 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-23,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-25,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť187 %
- Kapitálová primeranosť-87,1 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -28.05netIncome: -82 966revenue: 295 766prevNetIncome: -98 741
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -87.08equity: -280 912assets: 322 573
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 187.08equity: -280 912assets: 322 573
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 28.59validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -23.11netMargin: -28.05ebitda: -68 361revenue: 295 766
Altman Z''-Score-7.71Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.71 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -4.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.49 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -25.72 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -25.72 % vs. predchádzajúce -33.50 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 187.08 % vs. predchádzajúce 167.16 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -28.05 % vs. predchádzajúca -42.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -87.08 % vs. predchádzajúca -67.16 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 296 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -28.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 296 tis. € | 230 tis. € | +28,6 % |
| EBITDA | -68 tis. € | -79 tis. € | +13,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -62 tis. € | -71 tis. € | +13,6 % |
| Čistý zisk | -83 tis. € | -99 tis. € | +16,0 % |
| Aktíva | 323 tis. € | 295 tis. € | +9,4 % |
| Vlastné imanie | -281 tis. € | -198 tis. € | −41,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 2. 8. 1990
- Sídlo
- Tupého 19, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 8. 1990Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2015-23.1 %Strata
-28.1 %Strata
-25.7 %Slabé
—
187.1 %Vysoká
-87.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 603 tis. €
- Aktíva spolu
- 323 tis. €
- Vlastné imanie
- −281 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 296 tis. € | 323 tis. € | -281 tis. € | -68 tis. € | -83 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 230 tis. € | 295 tis. € | -198 tis. € | -79 tis. € | -99 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 96 tis. € | -99 tis. € | — | -243 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 8. 1990
akciová spoločnosť
- Zmena sídla2. 8. 1990 → 3. 4. 1997
Stromova 9, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1projektovanie staviebod 4. 4. 1997
- 2projektová činnosť v odbore pozemné stavby-statikaod 4. 5. 1995
- 3nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje oksobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/od 20. 5. 1993
- 4sprostredkovanie nákupu a predaja tovarovod 20. 5. 1993
- 5vykonávanie bytových a občianskych staviebod 20. 5. 1993
- 6konzultačná činnosť v oblasti stavebníctvaod 20. 5. 1993
- 7sprostredkovanie výkonu služiebod 20. 5. 1993
- 8inžinierska činnosť vo výstavbeod 20. 5. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/00686441
- RÚZ ID
- 19801
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 2. 8. 1990Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat295 766 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 2. 8. 1990Zmena sídlaStromova 9, Bratislava