Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE
aktívnaŠvábovce, 05912, Švábovce
IČO00696803DIČ2020512912IČ DPHSK2020512912205Platca DPH
Tržby (2024)460 tis. €
1,9 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
165,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)136 tis. €
27,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
2,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)4.1 %
264,1 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 35 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (460 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Tržby
460 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+165,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,6 mil. €
+4,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
136 tis. €
−27,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,1 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,3 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.22netIncome: 5 632revenue: 460 267prevNetIncome: 2 121
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.29equity: 136 275assets: 2 574 593
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.71equity: 136 275assets: 2 574 593
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.15revenueYoY: 1.92validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.10netMargin: 1.22ebitda: 64 909revenue: 460 267
Altman Z''-Score0.43Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.22 % vs. predchádzajúce 0.09 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.71 % vs. predchádzajúce 92.43 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.18× vs. predchádzajúce 0.18×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.22 % vs. predchádzajúca 0.47 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.29 % vs. predchádzajúca 7.57 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 460 tis. € | 452 tis. € | +1,9 % |
| EBITDA | 65 tis. € | 60 tis. € | +8,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 58 tis. € | 54 tis. € | +8,7 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 2 tis. € | +165,5 % |
| Aktíva | 2,6 mil. € | 2,5 mil. € | +4,3 % |
| Vlastné imanie | 136 tis. € | 187 tis. € | −27,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 1. 3. 1991
- Sídlo
- Švábovce, 05912, Švábovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 3. 1991Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202414.1 %Výborné
1.2 %Slabé
0.2 %Dobré
4.1 %Slabé
94.7 %Vysoká
5.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.3%
- Cudzie zdroje94.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 460 tis. € | 2,6 mil. € | 136 tis. € | 65 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 452 tis. € | 2,5 mil. € | 187 tis. € | 60 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 388 tis. € | 2,5 mil. € | 266 tis. € | 53 tis. € | 497 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 388 tis. € | 2,2 mil. € | 311 tis. € | 56 tis. € | 308 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 377 tis. € | 2,4 mil. € | 327 tis. € | 52 tis. € | 194 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 395 tis. € | 2,4 mil. € | 365 tis. € | 61 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 380 tis. € | 2,1 mil. € | 372 tis. € | 54 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 319 tis. € | 2,0 mil. € | 410 tis. € | 69 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 597 tis. € | 979 tis. € | 405 tis. € | 80 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 247 tis. € | 2,0 mil. € | 477 tis. € | 64 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 3. 1991
205
- Zmena obchodného mena1. 3. 1991 → 7. 4. 2003
Poľnohospodárske družstvo ŠVABOVCE
- Zmena sídla1. 3. 1991 → 24. 3. 1994
Švabovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 18. 12. 2013
- 2poľnohospodárska činnosťod 3. 5. 1993
- 3murárske a pomocné stavebné práceod 3. 5. 1993
- 4zemné a výkopové práce a terénne úpravyod 3. 5. 1993
- 5zámočnícke a opravárenské práce - oprava poľnohospodárskych strojovod 3. 5. 1993
- 6veľkoobchod a maloobchod s poľnohospod. produktami, drevom a kovmiod 3. 5. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/00696803
- RÚZ ID
- 8909
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 1. 3. 1991Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat596 666 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 1. 1993Registrácia platcu DPHSK2020512912
- 1. 3. 1991Zmena obchodného mena→ Poľnohospodárske družstvo ŠVABOVCE
- 1. 3. 1991Zmena sídlaŠvabovce