Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Pozemkové spoločenstvo Dúbrava

aktívna
Dúbrava 309, 03212, Dúbrava
IČO17058597DIČ2020575458IČ DPHSK2020575458272Platca DPH
Tržby (2025)508 tis. €
38,8 %vs 2024
Zisk (2025)95 tis. €
1,4 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)95 tis. €
68,7 %vs 2024
Zadlženosť (2025)85 %
44,3 %Vysokávs 2024
ROE (2025)100.0 %
223,5 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 39 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (508 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný rasttržby +39 % medziročne
Tržby
508 tis. €
+38,8 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
95 tis. €
+1,4 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
636 tis. €
−13,6 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
95 tis. €
−68,7 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža24,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)14,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť14,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (508 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 18.60
  • netIncome: 94 559
  • revenue: 508 416
  • prevNetIncome: 93 262
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 14.87
  • equity: 94 559
  • assets: 635 835
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 85.13
  • equity: 94 559
  • assets: 635 835
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 13.33
  • revenueYoY: 38.79
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 24.07
  • netMargin: 18.60
  • ebitda: 122 393
  • revenue: 508 416
Altman Z''-Score3.59Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.02aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.10aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.18presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 14.87 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.87 % vs. predchádzajúce 12.67 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 85.13 % vs. predchádzajúce 59.00 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.50×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.60 % vs. predchádzajúca 25.46 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.87 % vs. predchádzajúca 41.00 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 508 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 18.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 24.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby508 tis. €366 tis. €+38,8 %
EBITDA122 tis. €118 tis. €+3,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)110 tis. €107 tis. €+3,4 %
Čistý zisk95 tis. €93 tis. €+1,4 %
Aktíva636 tis. €736 tis. €−13,6 %
Vlastné imanie95 tis. €302 tis. €−68,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
272
Dátum vzniku
29. 10. 2004
Sídlo
Dúbrava 309, 03212, Dúbrava
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 10. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Liptovský MikulášVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199