J.M.TRADE spol.s r.o.
aktívnaul. 8. mája 11, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO17316171DIČ2020327969IČ DPHSK2020327969spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)83 tis. €
14,9 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
336,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)629 €
111,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)98 %
23,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)955.0 %
19×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 35 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
83 tis. €
+14,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+336,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
34 tis. €
+76,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
629 €
+111,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,0 %
- ROA (návratnosť aktív)17,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)955,0 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť1,8 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.26netIncome: 6 007revenue: 82 699prevNetIncome: -2 543
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.85equity: 629.00assets: 34 054
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.15equity: 629.00assets: 34 054
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -3.66revenueYoY: 14.88validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.99netMargin: 7.26ebitda: 6 611revenue: 82 699
Altman Z''-Score0.66Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.64 % vs. predchádzajúce -13.17 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.15 % vs. predchádzajúce 127.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.43× vs. predchádzajúce 3.73×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.26 % vs. predchádzajúca -3.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.85 % vs. predchádzajúca -27.85 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 955 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (629 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 83 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 7.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 17.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 83 tis. € | 72 tis. € | +14,9 % |
| EBITDA | 7 tis. € | -2 tis. € | +373,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | -2 tis. € | +373,6 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -3 tis. € | +336,2 % |
| Aktíva | 34 tis. € | 19 tis. € | +76,4 % |
| Vlastné imanie | 629 € | -5 tis. € | +111,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 5. 1991
- Sídlo
- ul. 8. mája 11, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 5. 1991Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20248.0 %Dobré
7.3 %Dobré
17.6 %Výborné
955.0 %Výborné
98.2 %Vysoká
1.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.8%
- Cudzie zdroje98.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 83 tis. € | 34 tis. € | 629 € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 72 tis. € | 19 tis. € | -5 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 62 tis. € | 35 tis. € | -3 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 35 tis. € | 24 tis. € | -5 tis. € | -15 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 136 tis. € | 40 tis. € | 10 tis. € | 28 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 60 tis. € | 14 tis. € | -15 tis. € | -25 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 58 tis. € | 39 tis. € | 11 tis. € | -14 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 44 tis. € | 50 tis. € | 25 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 51 tis. € | 58 tis. € | 33 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 116 tis. € | 53 tis. € | 29 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 5. 1991
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 5. 1991 → 30. 3. 2000
Hronská 4, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie verejného colného skladuod 16. 6. 2003
- 2vybavovanie colných deklaráciíod 23. 4. 1997
- 3kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnostiod 3. 12. 1996
- 4sprostredkovanie v oblasti obchodu a služiebod 3. 12. 1996
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/17316171
- RÚZ ID
- 295631
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 3. 5. 1991Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat136 159 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 3. 1993Registrácia platcu DPHSK2020327969
- 3. 5. 1991Zmena sídlaHronská 4, Bratislava