Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EUGENIKA spol. s r.o.

aktívna
Iľjušinova 2, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO17324033DIČ2020351828IČ DPHSK2020351828spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)692 tis. €
7,2 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
96,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)136 tis. €
15,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
7,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)0.8 %
96,1 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -7.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 35 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (692 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Tržby
692 tis. €
−7,2 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
−96,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
439 tis. €
−31,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
136 tis. €
−15,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
31zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
  • Zadlženosť69 %
  • Kapitálová primeranosť30,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (692 tis. €).
31/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.154
  • netIncome: 1 069
  • revenue: 692 236
  • prevNetIncome: 32 518
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 30.93
  • equity: 135 727
  • assets: 438 784
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 69.07
  • equity: 135 727
  • assets: 438 784
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.53
  • revenueYoY: -7.16
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.753
  • netMargin: 0.154
  • ebitda: 5 213
  • revenue: 692 236
Altman Z''-Score2.03Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.61aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.88aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.07aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.47presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.24 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.24 % vs. predchádzajúce 5.08 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 69.07 % vs. predchádzajúce 74.91 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.58× vs. predchádzajúce 1.16×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.15 % vs. predchádzajúca 4.36 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.93 % vs. predchádzajúca 25.09 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 31 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 692 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby692 tis. €746 tis. €−7,2 %
EBITDA5 tis. €59 tis. €−91,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €53 tis. €−91,1 %
Čistý zisk1 tis. €33 tis. €−96,7 %
Aktíva439 tis. €640 tis. €−31,5 %
Vlastné imanie136 tis. €161 tis. €−15,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 10. 1991
Sídlo
Iľjušinova 2, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 10. 1991Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99