Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali
aktívnaKajal, 92592, Kajal
IČO18049133DIČ2020370396IČ DPHSK2020370396205Platca DPH
Tržby (2024)1,6 mil. €
10,0 %vs 2023
Zisk (2024)37 tis. €
32,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,2 mil. €
0,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)3.1 %
31,0 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -10.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Tržby
1,6 mil. €
−10,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
37 tis. €
+32,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,3 mil. €
+0,2 %vs. 2023
Vlastné imanie
1,2 mil. €
+0,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,1 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť18,9 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.36netIncome: 36 995revenue: 1 567 903prevNetIncome: 28 017
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.90equity: 1 188 653assets: 6 287 747
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.10equity: 1 188 653assets: 6 287 747
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 2.00revenueYoY: -9.97validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.51netMargin: 2.36ebitda: 180 415revenue: 1 567 903
Altman Z''-Score0.76Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.59 % vs. predchádzajúce 0.45 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.10 % vs. predchádzajúce 81.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.25× vs. predchádzajúce 0.28×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.36 % vs. predchádzajúca 1.61 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.90 % vs. predchádzajúca 18.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 1.6 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,6 mil. € | 1,7 mil. € | −10,0 % |
| EBITDA | 180 tis. € | 200 tis. € | −9,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 162 tis. € | 180 tis. € | −9,9 % |
| Čistý zisk | 37 tis. € | 28 tis. € | +32,0 % |
| Aktíva | 6,3 mil. € | 6,3 mil. € | +0,2 % |
| Vlastné imanie | 1,2 mil. € | 1,2 mil. € | +0,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 1. 1. 1992
- Sídlo
- Kajal, 92592, Kajal
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202411.5 %Výborné
2.4 %Slabé
0.6 %Dobré
3.1 %Slabé
81.1 %Vysoká
18.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.9%
- Cudzie zdroje81.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,6 mil. € | 6,3 mil. € | 1,2 mil. € | 180 tis. € | 37 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,7 mil. € | 6,3 mil. € | 1,2 mil. € | 200 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,9 mil. € | 6,2 mil. € | 1,2 mil. € | 209 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,5 mil. € | 6,0 mil. € | 1,2 mil. € | 191 tis. € | 744 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,5 mil. € | 6,3 mil. € | 1,2 mil. € | 85 tis. € | -92 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,3 mil. € | 6,2 mil. € | 1,2 mil. € | 147 tis. € | -32 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,5 mil. € | 5,9 mil. € | 1,3 mil. € | 189 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,4 mil. € | 6,0 mil. € | 1,3 mil. € | 169 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,4 mil. € | 6,3 mil. € | 1,3 mil. € | 138 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,3 mil. € | 5,9 mil. € | 1,3 mil. € | 158 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 1992
205
- Zmena obchodného mena31. 12. 1991 → 28. 7. 1993
Poľnohospodárske družstvo Topoľnica.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predajaod 29. 7. 1993
- 2družstvo spracováva poľnohospodárske suroviny pre vlastnú poľnohospodársku výrobu a na predajod 29. 7. 1993
- 3poskytuje práce a služby pre občanovod 29. 7. 1993
- 4zabezpečovanie hospodárskych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom, najmä o: - podporu podnikateľskej činnosti, - starostlivosť o poľnohospodárske pozemkyod 29. 7. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/18049133
- RÚZ ID
- 292475
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 1. 1. 1992Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat1 863 397 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 1. 1993Registrácia platcu DPHSK2020370396
- 31. 12. 1991Zmena obchodného mena→ Poľnohospodárske družstvo Topoľnica.