Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Agentúra Paczelt spol. s r.o.

aktívna
Kremeľská 67, 84110, Bratislava - mestská časť Devín
IČO31335055DIČ2020296971IČ DPHSK2020296971spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)309 tis. €
314,7 %vs 2023
Zisk (2024)-12 tis. €
260,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)509 tis. €
19×vs 2023
Zadlženosť (2024)31 %
69,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-2.4 %
91,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 315 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (309 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Silný rasttržby +315 % medziročne
Tržby
309 tis. €
+314,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-12 tis. €
−260,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
737 tis. €
−29,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
509 tis. €
+19×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
53zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža95,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)-1,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-2,4 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť69,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (309 tis. €), je dlhodobo stratová.
53/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -4.03
  • netIncome: -12 460
  • revenue: 309 167
  • prevNetIncome: 7 753
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 69.13
  • equity: 509 324
  • assets: 736 755
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 30.87
  • equity: 509 324
  • assets: 736 755
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -1.68
  • revenueYoY: 314.71
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 95.05
  • netMargin: -4.03
  • ebitda: 293 868
  • revenue: 309 167
Altman Z''-Score5.36Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.36aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.63aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.35presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -1.69 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.69 % vs. predchádzajúce 0.74 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 30.87 % vs. predchádzajúce 102.71 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.42× vs. predchádzajúce 0.07×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.03 % vs. predchádzajúca 10.40 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.13 % vs. predchádzajúca -2.71 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 29 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Tržby +315 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 315 % na 309 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -4.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 95.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby309 tis. €75 tis. €+314,7 %
EBITDA294 tis. €8 tis. €+36×
Prevádzkový výsledok (EBIT)264 tis. €7 tis. €+36×
Čistý zisk-12 tis. €8 tis. €−260,7 %
Aktíva737 tis. €1,0 mil. €−29,4 %
Vlastné imanie509 tis. €-28 tis. €+19×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 10. 1992
Sídlo
Kremeľská 67, 84110, Bratislava - mestská časť Devín
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 10. 1992Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov