Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Vean plus s. r. o.

aktívna
Jenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
IČO31338135DIČ2020294958spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)19 tis. €
25×vs 2022
Zisk (2023)923 €
359,2 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)2 tis. €
91,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)95 %
1,5 %Vysokávs 2022
ROE (2023)47.7 %
140,2 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2533 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +2533 % medziročne
Tržby
19 tis. €
+25×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
923 €
+359,2 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
36 tis. €
+38,9 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+91,2 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
17zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)47,7 %
  • Zadlženosť95 %
  • Kapitálová primeranosť5,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
17/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.85
  • netIncome: 923.00
  • revenue: 19 035
  • prevNetIncome: 201.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 5.39
  • equity: 1 935
  • assets: 35 869
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 94.61
  • equity: 1 935
  • assets: 35 869
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -23.76
  • revenueYoY: 2 532,78
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.85
  • netMargin: 4.85
  • ebitda: 923.00
  • revenue: 19 035
Altman Z''-Score12.32Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.11aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2612.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.15aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.57 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.57 % vs. predchádzajúce 0.78 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 94.61 % vs. predchádzajúce 96.08 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.03×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.85 % vs. predchádzajúca 27.80 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.39 % vs. predchádzajúca 3.92 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 19035 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +2533 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 2533 % na 19 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 723 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby19 tis. €723 €+25×
EBITDA923 €201 €+359,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)831 €181 €+359,2 %
Čistý zisk923 €201 €+359,2 %
Aktíva36 tis. €26 tis. €+38,9 %
Vlastné imanie2 tis. €1 tis. €+91,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 12. 1992
Sídlo
Jenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 12. 1992Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov