ENERGOCORP, s.r.o.
aktívnaŽehrianska 14, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO31338607DIČ2020345272spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)137 tis. €
258,2 %vs 2013
Zisk (2014)8 tis. €
108,6 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-201 tis. €
4,3 %vs 2013
Zadlženosť (2014)164 %
13,6 %Vysokávs 2013
ROE (2014)-4.0 %
109,0 %Stratavs 2013
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 258 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (137 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +258 % medziročne
Tržby
137 tis. €
+258,2 %vs. 2013
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+108,6 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
313 tis. €
+34,4 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
-201 tis. €
+4,3 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,1 %
- ROA (návratnosť aktív)2,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť164 %
- Kapitálová primeranosť-64,3 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.94netIncome: 8 153revenue: 137 302prevNetIncome: -94 891
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -64.27equity: -201 352assets: 313 298
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 164.27equity: -201 352assets: 313 298
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 258.22validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.07netMargin: 5.94ebitda: 8 335revenue: 137 302
Altman Z''-Score-2.43Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.90 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.41 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.60 % vs. predchádzajúce -40.70 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 164.27 % vs. predchádzajúce 190.23 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.44× vs. predchádzajúce 0.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.94 % vs. predchádzajúca -247.57 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -64.27 % vs. predchádzajúca -90.23 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +258 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 258 % na 137 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 258 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 137 tis. € | 38 tis. € | +258,2 % |
| EBITDA | 8 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -95 tis. € | +108,6 % |
| Aktíva | 313 tis. € | 233 tis. € | +34,4 % |
| Vlastné imanie | -201 tis. € | -210 tis. € | +4,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 1. 1993
- Sídlo
- Žehrianska 14, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 1993Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20146.1 %Dobré
5.9 %Dobré
2.6 %Dobré
—
164.3 %Vysoká
-64.3 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 515 tis. €
- Aktíva spolu
- 313 tis. €
- Vlastné imanie
- −201 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 137 tis. € | 313 tis. € | -201 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 38 tis. € | 233 tis. € | -210 tis. € | — | -95 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla24. 11. 1993 → 26. 2. 2016
Šustekova 35, Bratislava
- Založenie spoločnosti1. 1. 1993
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla1. 12. 1992 → 23. 11. 1993
Janotova 14, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 6. 11. 2009
- 2opravy motorových vozidielod 8. 2. 1995
- 3kúpa súčiastok, príslušenstva motorových vozidiel, motorových vozidiel za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľoviod 8. 2. 1995
- 4oprava a údržba autoelektrikyod 8. 2. 1995
- 5montáž a oprava autoalarmov a autodoplnkovod 8. 2. 1995
- 6oprava pneumatík bez vulkanizácieod 8. 2. 1995
- 7vykonávanie emisných kontrolod 8. 2. 1995
- 8čistenie textilu - rýchločistiareňod 24. 11. 1993
- 9nákup a predaj kozmetiky, pracích práškov, čistiacich prostriedkovod 24. 11. 1993
- 10pohostinská činnosťod 24. 11. 1993
- 11kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predajod 1. 12. 1992
- 12zahraničnoobchodná činnosťod 1. 12. 1992
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a stavebníctvaod 1. 12. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31338607
- RÚZ ID
- 163724
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 1. 1. 1993Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat137 302 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 24. 11. 1993Zmena sídlaŠustekova 35, Bratislava
- 1. 12. 1992Zmena sídlaJanotova 14, Bratislava