Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.

zrušená
Železničná 53, 90031, Stupava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)10,5 mil. €
6,1 %vs 2017
Zisk (2018)4,8 mil. €
361,4 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)8,2 mil. €
174,2 %vs 2017
Zadlženosť (2018)59 %
34,1 %Strednávs 2017
ROE (2018)58.0 %
68,3 %Výbornévs 2017

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +6.1 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (10,5 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
21. 7. 1993
Sídlo
Železničná 53, 90031, Stupava
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža24,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)23,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)58,0 %
  • Zadlženosť59 %
  • Kapitálová primeranosť41,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (10,5 mil. €), je zisková.
73/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 45.30
  • netIncome: 4 758 725
  • revenue: 10 504 747
  • prevNetIncome: 1 031 277
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 40.97
  • equity: 8 206 487
  • assets: 20 032 480
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 59.03
  • equity: 8 206 487
  • assets: 20 032 480
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.51
  • revenueYoY: 6.13
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 24.24
  • netMargin: 45.30
  • ebitda: 2 546 301
  • revenue: 10 504 747
Altman Z''-Score2.50Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.81aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.24aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.73aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.73presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 23.76 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.76 % vs. predchádzajúce 3.59 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 59.03 % vs. predchádzajúce 89.59 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 0.34×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 45.30 % vs. predchádzajúca 10.42 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.97 % vs. predchádzajúca 10.41 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 30 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 6 % na 10.5 mil. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 45.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 24.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby10,5 mil. €9,9 mil. €+6,1 %
EBITDA2,5 mil. €1,6 mil. €+60,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2,3 mil. €1,4 mil. €+60,3 %
Čistý zisk4,8 mil. €1,0 mil. €+361,4 %
Aktíva20,0 mil. €28,7 mil. €−30,3 %
Vlastné imanie8,2 mil. €3,0 mil. €+174,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 21. 7. 1993Založenie spoločnosti
  • 30. 5. 2019Zánik spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MalackyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby