Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

COPY OFFICE, s.r.o.

aktívna
Rádiova 39, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO31377874DIČ2020337253IČ DPHSK2020337253spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,2 mil. €
3,8 %vs 2023
Zisk (2024)134 tis. €
12,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)146 tis. €
17,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)91.7 %
6,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Ziskováčistá marža 11 %
Tržby
1,2 mil. €
−3,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
134 tis. €
−12,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,6 mil. €
−5,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
146 tis. €
−17,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža20,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)8,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)91,7 %
  • Zadlženosť91 %
  • Kapitálová primeranosť9,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 11.18
  • netIncome: 133 980
  • revenue: 1 198 756
  • prevNetIncome: 152 173
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 9.42
  • equity: 146 037
  • assets: 1 550 993
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 90.58
  • equity: 146 037
  • assets: 1 550 993
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -4.25
  • revenueYoY: -3.75
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 20.82
  • netMargin: 11.18
  • ebitda: 249 527
  • revenue: 1 198 756
Altman Z''-Score5.62Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.19aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.264.40aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.92aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.11presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 8.64 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.64 % vs. predchádzajúce 9.28 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 90.58 % vs. predchádzajúce 89.19 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 0.76×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.18 % vs. predchádzajúca 12.22 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.42 % vs. predchádzajúca 10.81 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 11.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 20.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,2 mil. €1,2 mil. €−3,8 %
EBITDA250 tis. €270 tis. €−7,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)225 tis. €243 tis. €−7,6 %
Čistý zisk134 tis. €152 tis. €−12,0 %
Aktíva1,6 mil. €1,6 mil. €−5,4 %
Vlastné imanie146 tis. €177 tis. €−17,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
21. 8. 1994
Sídlo
Rádiova 39, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 21. 8. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199