ARTREAL, s.r.o.
aktívnaJablonové 333/333, 90054, Jablonové
IČO31379184DIČ2020346284IČ DPHSK2020346284spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)5 tis. €
74,5 %vs 2023
Zisk (2024)-415 €
79,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-65 tis. €
0,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)110 %
0,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.6 %
79,3 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 75 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (5 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +75 % medziročne
Tržby
5 tis. €
+74,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-415 €
+79,2 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
645 tis. €
+0,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-65 tis. €
−0,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť110 %
- Kapitálová primeranosť-10,1 %
Finančné zdravie
13/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -7.77netIncome: -415.00revenue: 5 338prevNetIncome: -1 995
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -10.06equity: -64 834assets: 644 599
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 110.06equity: -64 834assets: 644 599
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -41.57revenueYoY: 74.50validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.41netMargin: -7.77ebitda: 289.00revenue: 5 338
Altman Z''-Score-0.57Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.06 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.06 % vs. predchádzajúce -0.31 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 110.06 % vs. predchádzajúce 110.06 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.01× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.77 % vs. predchádzajúca -65.22 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -10.06 % vs. predchádzajúca -10.06 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 5338 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 75 % na 5338 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5 tis. € | 3 tis. € | +74,5 % |
| EBITDA | 289 € | -1 tis. € | +120,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 260 € | -1 tis. € | +120,0 % |
| Čistý zisk | -415 € | -2 tis. € | +79,2 % |
| Aktíva | 645 tis. € | 640 tis. € | +0,7 % |
| Vlastné imanie | -65 tis. € | -64 tis. € | −0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 9. 1994
- Sídlo
- Jablonové 333/333, 90054, Jablonové
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 9. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.4 %Dobré
-7.8 %Strata
-0.1 %Slabé
—
110.1 %Vysoká
-10.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 709 tis. €
- Aktíva spolu
- 645 tis. €
- Vlastné imanie
- −65 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 5 tis. € | 645 tis. € | -65 tis. € | 289 € | -415 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3 tis. € | 640 tis. € | -64 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 640 tis. € | -62 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 641 tis. € | -57 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 9 tis. € | 642 tis. € | -55 tis. € | -73 € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 637 tis. € | -54 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 642 tis. € | -45 tis. € | -10 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1 tis. € | 651 tis. € | -34 tis. € | -25 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 685 tis. € | -3 tis. € | 155 € | -4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 78 tis. € | 723 tis. € | 410 € | 19 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 9. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla14. 9. 1994 → 3. 1. 2023
Prídavková 27, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Odevná výrobaod 4. 1. 2023
- 2Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 4. 1. 2023
- 3Polygrafická výroba a knihárske práceod 4. 1. 2023
- 4Administratívne službyod 4. 1. 2023
- 5Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 4. 1. 2023
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 1. 2023
- 7Fotografické službyod 4. 1. 2023
- 8Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 1. 2023
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 1. 2023
- 10Organizovanie športových podujatíod 4. 1. 2023
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 4. 1. 2023
- 12organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatíod 18. 8. 2003
- 13producentská činnosť v oblasti televíznej a filmovej tvorbyod 18. 8. 2003
- 14nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 18. 8. 2003
- 15poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, reklamy, kultúry a masovokomunikačných prostriedkovod 18. 8. 2003
- 16vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 18. 8. 2003
- 17sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 18. 8. 2003
- 18vydávanie nahraných nosičov záznamu zvukuod 14. 9. 1994
- 19realitná činnosť, nákup a predaj nehnuteľnostíod 14. 9. 1994
- 20kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 1994
- 21reklamná činnosťod 14. 9. 1994
- 22iné kultúrne činnostiod 14. 9. 1994
- 23výroba, požičiavanie, distribúcia videoprogramov a filmovod 14. 9. 1994
- 24rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítačeod 14. 9. 1994
- 25rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazuod 14. 9. 1994
- 26rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvukuod 14. 9. 1994
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31379184
- RÚZ ID
- 156646
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 14. 9. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat78 380 EUR · rok 2015
- 1. 10. 1994Registrácia platcu DPHSK2020346284
- 14. 9. 1994Zmena sídlaPrídavková 27, Bratislava