MEDEA, spol. s r.o.
aktívnaJurkovičova 33, 94911, Nitra
IČO31414745DIČ2021062769spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)45 tis. €
235,7 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
909,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
0,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
2,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.3 %
909,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 236 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (45 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +236 % medziročne
Tržby
45 tis. €
+235,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+909,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
31 tis. €
+8,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+0,0 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,0 %
- ROA (návratnosť aktív)6,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,3 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť23,9 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.26netIncome: 1 918revenue: 45 051prevNetIncome: 190.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.87equity: 7 303assets: 30 593
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.13equity: 7 303assets: 30 593
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.43revenueYoY: 235.70validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.02netMargin: 4.26ebitda: 2 262revenue: 45 051
Altman Z''-Score-0.30Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.27 % vs. predchádzajúce 0.67 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.13 % vs. predchádzajúce 74.23 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.47× vs. predchádzajúce 0.47×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.26 % vs. predchádzajúca 1.42 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.87 % vs. predchádzajúca 25.77 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 45051 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +236 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 236 % na 45 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 236 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 45 tis. € | 13 tis. € | +235,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 224 € | +909,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 202 € | +909,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 190 € | +909,5 % |
| Aktíva | 31 tis. € | 28 tis. € | +8,0 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 7 tis. € | +0,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 1992
- Sídlo
- Jurkovičova 33, 94911, Nitra
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.0 %Dobré
4.3 %Slabé
6.3 %Výborné
26.3 %Výborné
76.1 %Vysoká
23.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.9%
- Cudzie zdroje76.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 45 tis. € | 31 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 28 tis. € | 7 tis. € | 224 € | 190 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 206 € | 175 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 45 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 215 € | 183 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 42 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 38 tis. € | 11 tis. € | 16 tis. € | 44 € | -133 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 41 tis. € | 9 tis. € | -4 tis. € | 538 € | 336 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 7 tis. € | -4 tis. € | -23 tis. € | -23 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 30 tis. € | 19 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 29 tis. € | 17 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 6. 9. 2005
- 2výroba videaod 22. 6. 1998
- 3fotografické službyod 22. 6. 1998
- 4zásielkový predajod 22. 6. 1998
- 5kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevázkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/od 22. 6. 1998
- 6kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/od 22. 6. 1998
- 7organizovanie kurzov a školeníod 22. 6. 1998
- 8reklamná činnosťod 22. 6. 1998
- 9prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení, lodíod 10. 11. 1992
- 10prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personáluod 10. 11. 1992
- 11prenájom strojov, prístrojov, lietadiel, stav. strojov a zariad.od 10. 11. 1992
- 12prenájom poľnohosp. strojov a zariadení, kancelárskych strojovod 10. 11. 1992
- 13prenájom kancelár. zariadení, elektron. zariadení na sprac. údajod 10. 11. 1992
- 14maloobchod mimo predajne-výpočtová technikaod 10. 11. 1992
- 15veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami, staveb. strojmiod 10. 11. 1992
- 16veľkoobch. s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovuod 10. 11. 1992
- 17veľkoobch. s ost. strojmi pre priem., obchod a lodnú plavbuod 10. 11. 1992
- 18veľkoobchod s motorovými vozidlamiod 10. 11. 1992
- 19sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálomod 2. 6. 1992
- 20sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálomod 2. 6. 1992
- 21podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej technikyod 2. 6. 1992
- 22iné činnosti vzťahujúce sa k počítačuod 2. 6. 1992
- 23databankyod 2. 6. 1992
- 24automatizované spracovanie dátod 2. 6. 1992
- 25dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dátod 2. 6. 1992
- 26sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a let.od 2. 6. 1992
- 27sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariad. a predm. pre domác., žel. tovod 2. 6. 1992
- 28sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovaromod 2. 6. 1992
- 29sprostredkvoanie obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkamiod 2. 6. 1992
- 30sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom-elektronikaod 2. 6. 1992
- 31sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovaromod 2. 6. 1992
- 32sprostredkovanie obchodu s papierenským tovaromod 2. 6. 1992
- 33poskytovanie software-predaj hotových programov na zákl. zml. s autorod 2. 6. 1992
- 34poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dátod 2. 6. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31414745
- RÚZ ID
- 180559
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 2. 6. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat45 394 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna