AGRO - KOVO spol. s r.o.
aktívnaVl. Clementisa 21, 91701, Trnava
IČO31422314DIČ2020371980spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)1,3 mil. €
24×vs 2015
Zisk (2016)1 tis. €
119,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)23 tis. €
4,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)99 %
447,5 %Vysokávs 2015
ROE (2016)4.5 %
119,0 %Slabévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2408 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
1,3 mil. €
+24×vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+119,9 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,6 mil. €
+57×vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
23 tis. €
+4,7 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,5 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť1,5 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.078netIncome: 1 032revenue: 1 323 383prevNetIncome: -5 196
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.48equity: 23 068assets: 1 563 417
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.52equity: 23 068assets: 1 563 417
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 229.86revenueYoY: 2 408,165validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.151netMargin: 0.078ebitda: 2 000revenue: 1 323 383
Altman Z''-Score-0.09Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.07 % vs. predchádzajúce -19.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.52 % vs. predchádzajúce 18.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.85× vs. predchádzajúce 1.96×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.08 % vs. predchádzajúca -9.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.48 % vs. predchádzajúca 82.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +2408 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2408 % na 1.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 5718 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,3 mil. € | 53 tis. € | +24× |
| EBITDA | 2 tis. € | 28 tis. € | −92,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 25 tis. € | −92,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -5 tis. € | +119,9 % |
| Aktíva | 1,6 mil. € | 27 tis. € | +57× |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 22 tis. € | +4,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 10. 1992
- Sídlo
- Vl. Clementisa 21, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 10. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20160.2 %Slabé
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
4.5 %Slabé
98.5 %Vysoká
1.5 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.5%
- Cudzie zdroje98.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 1,3 mil. € | 1,6 mil. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 53 tis. € | 27 tis. € | 22 tis. € | 28 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 12 tis. € | 83 tis. € | 56 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 37 tis. € | 90 tis. € | 69 tis. € | — | -49 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla22. 7. 1998 → 4. 4. 2016
Niklová 3039/59, Sereď
- Založenie spoločnosti8. 10. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla8. 10. 1992 → 21. 7. 1998
Murgašova 1989/6, Sereď
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 25. 10. 2017
- 2činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 10. 2017
- 3reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 10. 2017
- 4administratívne službyod 25. 10. 2017
- 5podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 25. 10. 2017
- 6uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 25. 10. 2017
- 7prípravné práce k realizácii stavbyod 25. 10. 2017
- 8dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 25. 10. 2017
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 10. 2017
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 10. 2017
- 11sťahovacie službyod 25. 10. 2017
- 12skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 25. 10. 2017
- 13počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 25. 10. 2017
- 14zámočnícke práceod 8. 10. 1992
- 15obchodná činnosť: nákup a predaj náhradných dielov na dopr. prostriedky a zariadenia, predaj spojovacieho a zváracieho materiáluod 8. 10. 1992
- 16strojná výroba a predaj náhradných dielov na poľnohosp. stroje a zariadeniaod 8. 10. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31422314
- RÚZ ID
- 177473
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 8. 10. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 323 383 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 22. 7. 1998Zmena sídlaNiklová 3039/59, Sereď
- 8. 10. 1992Zmena sídlaMurgašova 1989/6, Sereď