Fontee s.r.o.
aktívnaPri železničnej stanici, 93002, Orechová Potôň
IČO31422772DIČ2020366788IČ DPHSK2020366788spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,6 mil. €
6,3 %vs 2023
Zisk (2024)605 tis. €
116,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6,1 mil. €
11,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
3,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)10.0 %
94,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Tržby
2,6 mil. €
+6,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
605 tis. €
+116,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
24,5 mil. €
+0,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6,1 mil. €
+11,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža34,7 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,0 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť24,8 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.35netIncome: 605 260revenue: 2 592 057prevNetIncome: 279 148
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.83equity: 6 074 269assets: 24 463 426
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.17equity: 6 074 269assets: 24 463 426
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 53.44revenueYoY: 6.29validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 34.66netMargin: 23.35ebitda: 898 485revenue: 2 592 057
Altman Z''-Score1.61Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.57 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.47 % vs. predchádzajúce 1.15 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.17 % vs. predchádzajúce 77.49 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.11× vs. predchádzajúce 0.10×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.35 % vs. predchádzajúca 11.45 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.83 % vs. predchádzajúca 22.51 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 2.6 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 23.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 34.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,6 mil. € | 2,4 mil. € | +6,3 % |
| EBITDA | 898 tis. € | 594 tis. € | +51,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 809 tis. € | 534 tis. € | +51,3 % |
| Čistý zisk | 605 tis. € | 279 tis. € | +116,8 % |
| Aktíva | 24,5 mil. € | 24,3 mil. € | +0,9 % |
| Vlastné imanie | 6,1 mil. € | 5,5 mil. € | +11,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 10. 1992
- Sídlo
- Pri železničnej stanici, 93002, Orechová Potôň
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 10. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202434.7 %Výborné
23.4 %Výborné
2.5 %Dobré
10.0 %Dobré
75.2 %Vysoká
24.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie24.8%
- Cudzie zdroje75.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,6 mil. € | 24,5 mil. € | 6,1 mil. € | 898 tis. € | 605 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,4 mil. € | 24,3 mil. € | 5,5 mil. € | 594 tis. € | 279 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,1 mil. € | 23,4 mil. € | 5,2 mil. € | 943 tis. € | 656 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 21,1 mil. € | 4,5 mil. € | 2,1 mil. € | 1,6 mil. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,7 mil. € | 22,2 mil. € | 2,9 mil. € | 153 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 24,5 mil. € | 21,9 mil. € | 2,9 mil. € | -220 tis. € | -523 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 35,7 mil. € | 19,0 mil. € | 3,4 mil. € | 1,9 mil. € | 1,1 mil. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 22,8 mil. € | 18,9 mil. € | 2,3 mil. € | 293 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 19,0 mil. € | 16,7 mil. € | 2,3 mil. € | 570 tis. € | 307 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 55 tis. € | 13,3 mil. € | 1,6 mil. € | 428 tis. € | 208 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena31. 7. 2000 → 27. 8. 2014
SOJA-CEREAL s.r.o.
- Založenie spoločnosti14. 10. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 10. 1992 → 30. 7. 2000
VEGATRANS V.K.J. spol. s r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 28. 12. 2022
- 2poľnohospodárska prvovýroba- rastlinná a živočíšnaod 13. 2. 2016
- 3ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 25. 3. 2015
- 4čistace a upratovacie službyod 25. 3. 2015
- 5skladovanieod 25. 3. 2015
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 20. 6. 2012
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 6. 2012
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 6. 2012
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 6. 2012
- 10výroba nápojovod 22. 7. 2009
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 7. 2009
- 12prevádzkovanie čerpacej staniceod 20. 10. 2007
- 13predaj, kúpa a sprostredkovanie predaja spotrebného, priemyselného tovaru, balených potravinárskych výrobkovod 14. 10. 1992
- 14zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou prípadov, keď právny predpis k takejto čin- nosti vyžaduje osobitné povolenieod 14. 10. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31422772
- RÚZ ID
- 151772
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 14. 10. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat35 733 334 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 7. 2000Zmena obchodného mena→ SOJA-CEREAL s.r.o.
- 1. 2. 1994Registrácia platcu DPHSK2020366788
- 14. 10. 1992Zmena obchodného mena→ VEGATRANS V.K.J. spol. s r. o.