DARNAI spol. s r.o.
aktívnaParkova 563/563, 93005, Gabčíkovo
IČO31422993DIČ2021093085spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)22 tis. €
18,3 %vs 2021
Zisk (2022)2 tis. €
126,7 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-58 tis. €
7,5 %vs 2021
Zadlženosť (2022)773 %
3,0 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-3.1 %
128,8 %Stratavs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 18 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
22 tis. €
+18,3 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+126,7 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9 tis. €
−10,6 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
-58 tis. €
+7,5 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-17,6 %
- ROA (návratnosť aktív)21,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť773 %
- Kapitálová primeranosť-673,5 %
Finančné zdravie
16/ 100Riziková
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.14netIncome: 1 810revenue: 22 236prevNetIncome: -6 785
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -673.47equity: -57 737assets: 8 573
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 773.47equity: -57 737assets: 8 573
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -16.35revenueYoY: 18.31validHistoryYears: 7.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -17.62netMargin: 8.14ebitda: -3 918revenue: 22 236
Altman Z''-Score-30.97Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -13.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -14.19 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.61 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.11 % vs. predchádzajúce -70.77 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 773.47 % vs. predchádzajúce 750.97 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.59× vs. predchádzajúce 1.96×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.14 % vs. predchádzajúca -36.10 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -673.47 % vs. predchádzajúca -650.97 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 22236 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 22 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 21.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22 tis. € | 19 tis. € | +18,3 % |
| EBITDA | -4 tis. € | -13 tis. € | +69,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -4 tis. € | -11 tis. € | +69,3 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -7 tis. € | +126,7 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 10 tis. € | −10,6 % |
| Vlastné imanie | -58 tis. € | -62 tis. € | +7,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 10. 1992
- Sídlo
- Parkova 563/563, 93005, Gabčíkovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 10. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
2022-17.6 %Strata
8.1 %Dobré
21.1 %Výborné
—
773.5 %Vysoká
-673.5 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 66 tis. €
- Aktíva spolu
- 8.6 tis. €
- Vlastné imanie
- −58 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 22 tis. € | 9 tis. € | -58 tis. € | -4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 19 tis. € | 10 tis. € | -62 tis. € | -13 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | 95 tis. € | 58 tis. € | -20 tis. € | -11 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 91 tis. € | 66 tis. € | -7 tis. € | -11 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 98 tis. € | 66 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 603 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 102 tis. € | 72 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | -329 € | EUR |
| 2013 | Riadna | 65 tis. € | 77 tis. € | 7 tis. € | — | -6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 10. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie pohostinských služiebod 19. 10. 1992
- 2poskytovanie stravovacích služieb /výdaj hotových jedál a minutiek/od 19. 10. 1992
- 3nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti a ambulantný predajod 19. 10. 1992
- 4veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, vrátane dovozu a vývozu tovaru, na ktorý nie je potrebné zvláštne povolenieod 19. 10. 1992
- 5poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služiebod 19. 10. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31422993
- RÚZ ID
- 180891
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 19. 10. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat102 342 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna