VINCOOP, s.r.o.
aktívnaRadvaň nad Dunajom 116, 94638, Radvaň nad Dunajom
IČO31431861DIČ2021015590spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)35 tis. €
Zisk (2016)6 tis. €
13×vs 2015
Vlastné imanie (2016)11 tis. €
97,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)4 %
71,6 %Nízkavs 2015
ROE (2016)49.3 %
683,2 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.
Skóre 87/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (35 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 96 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 4 % aktív
Tržby
35 tis. €
—vs. 2015
Čistý zisk
6 tis. €
+13×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+75,9 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+97,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,4 %
- ROA (návratnosť aktív)47,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)49,3 %
- Zadlženosť4 %
- Kapitálová primeranosť95,9 %
Finančné zdravie
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.00netIncome: 5 520revenue: 34 500prevNetIncome: -480.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.89equity: 11 199assets: 11 679
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.11equity: 11 199assets: 11 679
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.39netMargin: 16.00ebitda: 6 000revenue: 34 500
Altman Z''-Score30.73Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.89 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.93 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 24.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 47.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 47.26 % vs. predchádzajúce -7.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.11 % vs. predchádzajúce 14.46 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.89 % vs. predchádzajúca 85.54 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 34500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 35 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 16.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 96 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 47.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 35 tis. € | — | — |
| EBITDA | 6 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -480 € | +13× |
| Aktíva | 12 tis. € | 7 tis. € | +75,9 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 6 tis. € | +97,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 3. 1993
- Sídlo
- Radvaň nad Dunajom 116, 94638, Radvaň nad Dunajom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 3. 1993Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201617.4 %Výborné
16.0 %Výborné
47.3 %Výborné
49.3 %Výborné
4.1 %Nízka
95.9 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.9%
- Cudzie zdroje4.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 35 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 7 tis. € | 6 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla27. 1. 2003 → 6. 9. 2016
Baštová 65, Komárno
- Založenie spoločnosti31. 3. 1993
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena31. 3. 1993 → 26. 1. 2003
EKOCEN, s.r.o.
- Zmena sídla31. 3. 1993 → 26. 1. 2003
Eötvösova u. 30/7, Komárno
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 24. 1. 2014
- 2nákup, predaj hrozna, hroznového muštu a vína pre iných prevádzkovateľov živnosti - veľkoobchodod 27. 1. 2003
- 3maloobchodný predaj pohonných hmôtod 27. 1. 2003
- 4veľkoobchodný predaj pohonných hmôtod 27. 1. 2003
- 5sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu a výmeny nehnuteľnostíod 27. 1. 2003
- 6správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktuod 27. 1. 2003
- 7služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služiebod 27. 1. 2003
- 8prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personáluod 27. 1. 2003
- 9leasing spojený s financovanímod 27. 1. 2003
- 10sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných predpisovod 27. 1. 2003
- 11spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakovod 27. 1. 2003
- 12vnútrozemská vodná dopravaod 30. 4. 1993
- 13obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 31. 3. 1993
- 14prípravné práce pre stavbuod 31. 3. 1993
- 15vykonávanie sadovníckych úpravod 31. 3. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31431861
- RÚZ ID
- 168346
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 31. 3. 1993Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat34 500 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 27. 1. 2003Zmena sídlaBaštová 65, Komárno
- 31. 3. 1993Zmena obchodného mena→ EKOCEN, s.r.o.
- 31. 3. 1993Zmena sídlaEötvösova u. 30/7, Komárno