Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TOPOBAL s r.o.

aktívna
Pod Kalváriou 3925/155, 95501, Topoľčany
IČO31432212DIČ2020419709IČ DPHSK2020419709spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)6,2 mil. €
6,7 %vs 2024
Zisk (2025)195 tis. €
28,4 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)3,3 mil. €
6,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)76 %
0,7 %Vysokávs 2024
ROE (2025)6.0 %
32,6 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -6.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (6,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Tržby
6,2 mil. €
−6,7 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
195 tis. €
−28,4 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
13,4 mil. €
+4,0 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
3,3 mil. €
+6,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
53zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)6,0 %
  • Zadlženosť76 %
  • Kapitálová primeranosť24,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.
53/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.16
  • netIncome: 195 063
  • revenue: 6 173 926
  • prevNetIncome: 272 382
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 24.36
  • equity: 3 254 992
  • assets: 13 361 493
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 75.64
  • equity: 3 254 992
  • assets: 13 361 493
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.05
  • revenueYoY: -6.71
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.61
  • netMargin: 3.16
  • ebitda: 470 030
  • revenue: 6 173 926
Altman Z''-Score1.44Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.48aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.42aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.20aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.34presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.46 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.46 % vs. predchádzajúce 2.12 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 75.64 % vs. predchádzajúce 76.15 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.51×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.16 % vs. predchádzajúca 4.12 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.36 % vs. predchádzajúca 23.85 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 6.2 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby6,2 mil. €6,6 mil. €−6,7 %
EBITDA470 tis. €581 tis. €−19,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)423 tis. €523 tis. €−19,1 %
Čistý zisk195 tis. €272 tis. €−28,4 %
Aktíva13,4 mil. €12,9 mil. €+4,0 %
Vlastné imanie3,3 mil. €3,1 mil. €+6,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 4. 1993
Sídlo
Pod Kalváriou 3925/155, 95501, Topoľčany
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 4. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999