BRUTO, spol. s r.o.
aktívnaNová Trnavská 913, 92601, Sereď
IČO31440061DIČ2020372310IČ DPHSK2020372310spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)994 tis. €
20,8 %vs 2023
Zisk (2024)104 tis. €
328,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)88 tis. €
648,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
18,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)118.5 %
178,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 21 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (994 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +21 % medziročne
Tržby
994 tis. €
+20,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
104 tis. €
+328,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
549 tis. €
+4,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
88 tis. €
+648,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,8 %
- ROA (návratnosť aktív)19,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)118,5 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,0 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.48netIncome: 104 217revenue: 994 243prevNetIncome: 24 307
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.02equity: 87 933assets: 548 943
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.98equity: 87 933assets: 548 943
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 66.97revenueYoY: 20.81validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.76netMargin: 10.48ebitda: 166 677revenue: 994 243
Altman Z''-Score2.27Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 18.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.99 % vs. predchádzajúce 4.61 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.98 % vs. predchádzajúce 103.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.81× vs. predchádzajúce 1.56×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.48 % vs. predchádzajúca 2.95 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.02 % vs. predchádzajúca -3.04 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 21 % na 994 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 19.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 994 tis. € | 823 tis. € | +20,8 % |
| EBITDA | 167 tis. € | 78 tis. € | +112,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 150 tis. € | 71 tis. € | +112,3 % |
| Čistý zisk | 104 tis. € | 24 tis. € | +328,8 % |
| Aktíva | 549 tis. € | 528 tis. € | +4,0 % |
| Vlastné imanie | 88 tis. € | -16 tis. € | +648,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 7. 1993
- Sídlo
- Nová Trnavská 913, 92601, Sereď
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 7. 1993Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202416.8 %Výborné
10.5 %Výborné
19.0 %Výborné
118.5 %Výborné
84.0 %Vysoká
16.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.0%
- Cudzie zdroje84.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 994 tis. € | 549 tis. € | 88 tis. € | 167 tis. € | 104 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 823 tis. € | 528 tis. € | -16 tis. € | 78 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 782 tis. € | 374 tis. € | -41 tis. € | -5 tis. € | -53 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 690 tis. € | 310 tis. € | 13 tis. € | -51 tis. € | -88 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 663 tis. € | 368 tis. € | 101 tis. € | 46 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 717 tis. € | 360 tis. € | 95 tis. € | 48 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 76 tis. € | 154 tis. € | 90 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 53 tis. € | 96 tis. € | 88 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 30 tis. € | 87 tis. € | 85 tis. € | 242 € | -887 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 tis. € | 91 tis. € | 86 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 7. 1993
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 3. 3. 2021
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 4. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 4. 2019
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 4. 2019
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 4. 2019
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 4. 2019
- 7Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 26. 4. 2019
- 8Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 4. 2019
- 9Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 26. 4. 2019
- 10Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 26. 4. 2019
- 11výroba, opravy a montáž určených meradielod 10. 11. 2004
- 12nákup, predaj a sprostredkovanie strojárenských, elektrotechnických, textilných výrobkov, stavebaného materiálu, potravínod 27. 7. 1993
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31440061
- RÚZ ID
- 151033
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 27. 7. 1993Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat994 243 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 6. 8. 1993Registrácia platcu DPHSK2020372310