Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CELEMANTIA, s.r.o.

aktívna
216, 94701, Martovce
IČO31444008DIČ2020397665IČ DPHSK2020397665spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2023)9 tis. €
53,2 %vs 2021
Zisk (2023)384 €
128,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2023)18 tis. €
13,8 %vs 2021
Zadlženosť (2023)35 %
3,7 %Nízkavs 2021
ROE (2023)2.1 %
133,2 %Slabévs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 53 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -53 % medziročne
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív
Tržby
9 tis. €
−53,2 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
384 €
+128,6 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
27 tis. €
−12,2 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
18 tis. €
−13,8 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
62zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)2,1 %
  • Zadlženosť35 %
  • Kapitálová primeranosť65,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.
62/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.51
  • netIncome: 384.00
  • revenue: 8 520
  • prevNetIncome: -1 342
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 65.48
  • equity: 17 988
  • assets: 27 473
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 34.52
  • equity: 17 988
  • assets: 27 473
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -0.067
  • revenueYoY: -53.22
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.31
  • netMargin: 4.51
  • ebitda: 452.00
  • revenue: 8 520
Altman Z''-Score3.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.38aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.09aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.99presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.40 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.40 % vs. predchádzajúce -4.29 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 34.52 % vs. predchádzajúce 33.29 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.31× vs. predchádzajúce 0.58×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.51 % vs. predchádzajúca -7.37 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.48 % vs. predchádzajúca 66.71 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 8520 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 53 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Info

    Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232021Zmena
Tržby9 tis. €18 tis. €−53,2 %
EBITDA452 €-969 €+146,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)407 €-872 €+146,6 %
Čistý zisk384 €-1 tis. €+128,6 %
Aktíva27 tis. €31 tis. €−12,2 %
Vlastné imanie18 tis. €21 tis. €−13,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 10. 1993
Sídlo
216, 94701, Martovce
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 10. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov