Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SPB Invest s. r. o.

aktívna
Krátka 2412, 91101, Trenčín
IČO31444318DIČ2020384993IČ DPHSK2020384993spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)476 tis. €
10,4 %vs 2023
Zisk (2024)5,0 mil. €
904,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12,2 mil. €
24,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)20 %
37,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)40.8 %
12×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (476 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 1041 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Tržby
476 tis. €
−10,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5,0 mil. €
+904,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15,3 mil. €
−36,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
12,2 mil. €
−24,9 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
74zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža62,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)32,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)40,8 %
  • Zadlženosť20 %
  • Kapitálová primeranosť79,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (476 tis. €), je zisková.
74/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1 040,923
  • netIncome: 4 958 730
  • revenue: 476 378
  • prevNetIncome: 493 881
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 79.76
  • equity: 12 165 325
  • assets: 15 252 207
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 20.24
  • equity: 12 165 325
  • assets: 15 252 207
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -20.67
  • revenueYoY: -10.37
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 62.80
  • netMargin: 1 040,923
  • ebitda: 299 162
  • revenue: 476 378
Altman Z''-Score8.78Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.57aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.96aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.11aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.14presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 32.51 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.51 % vs. predchádzajúce 2.06 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 20.24 % vs. predchádzajúce 32.35 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.02×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1040.92 % vs. predchádzajúca 92.92 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 79.76 % vs. predchádzajúca 67.65 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 36 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 476 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 1040.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 10.41 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 62.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby476 tis. €532 tis. €−10,4 %
EBITDA299 tis. €330 tis. €−9,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)269 tis. €297 tis. €−9,2 %
Čistý zisk5,0 mil. €494 tis. €+904,0 %
Aktíva15,3 mil. €24,0 mil. €−36,3 %
Vlastné imanie12,2 mil. €16,2 mil. €−24,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
29. 10. 1993
Sídlo
Krátka 2412, 91101, Trenčín
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 10. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19