Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HELLCO s.r.o.

aktívna
Príbovce 196, 03842, Príbovce
IČO31589863DIČ2020432854IČ DPHSK2020432854spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)72 tis. €
39,9 %vs 2023
Zisk (2024)-20 tis. €
691,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)98 tis. €
17,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
10,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)-20.8 %
815,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 40 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -40 % medziročne
Tržby
72 tis. €
−39,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-20 tis. €
−691,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
233 tis. €
−6,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
98 tis. €
−17,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
35zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-19,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-8,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-20,8 %
  • Zadlženosť58 %
  • Kapitálová primeranosť42,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je dlhodobo stratová.
35/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -28.17
  • netIncome: -20 355
  • revenue: 72 259
  • prevNetIncome: 3 439
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 42.01
  • equity: 97 815
  • assets: 232 851
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 57.99
  • equity: 97 815
  • assets: 232 851
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -8.62
  • revenueYoY: -39.93
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -19.61
  • netMargin: -28.17
  • ebitda: -14 168
  • revenue: 72 259
Altman Z''-Score0.31Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.93aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.35aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -8.74 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.74 % vs. predchádzajúce 1.38 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 57.99 % vs. predchádzajúce 52.69 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.31× vs. predchádzajúce 0.48×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -28.17 % vs. predchádzajúca 2.86 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.01 % vs. predchádzajúca 47.31 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 40 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -28.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby72 tis. €120 tis. €−39,9 %
EBITDA-14 tis. €9 tis. €−249,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-13 tis. €9 tis. €−249,6 %
Čistý zisk-20 tis. €3 tis. €−691,9 %
Aktíva233 tis. €250 tis. €−6,8 %
Vlastné imanie98 tis. €118 tis. €−17,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
29. 7. 1993
Sídlo
Príbovce 196, 03842, Príbovce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 7. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MartinVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19