Disotr, s. r. o.

aktívna

Bitúnková 13, 94001, Nové Zámky

IČO31597491DIČ2020433206spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)29 tis. €

9,8 %vs 2018

Zisk (2019)-19 tis. €

41,7 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)94 tis. €

16,4 %vs 2018

Zadlženosť (2019)15 %

30,9 %Nízkavs 2018

ROE (2019)-19.6 %

69,5 %Stratavs 2018

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív

Tržby

29 tis. €

−9,8 %vs. 2018

Pokles tržieb

Čistý zisk

-19 tis. €

−41,7 %vs. 2018

Zhoršenie výsledku

Aktíva

111 tis. €

−23,0 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

94 tis. €

−16,4 %vs. 2018

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-60,2 %
ROA (návratnosť aktív)-16,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-19,6 %
Zadlženosť15 %
Kapitálová primeranosť85,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je dlhodobo stratová.

61/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -63.38
netIncome: -18 512
revenue: 29 210
prevNetIncome: -13 066

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 85.05
equity: 94 212
assets: 110 770

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 14.95
equity: 94 212
assets: 110 770

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 36.96
revenueYoY: -9.80
validHistoryYears: 7.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -60.23
netMargin: -63.38
ebitda: -17 594
revenue: 29 210

Altman Z''-Score2.38Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.67	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-4.36	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.91	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.97	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -16.71 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.71 % vs. predchádzajúce -9.08 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 14.95 % vs. predchádzajúce 21.63 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.26× vs. predchádzajúce 0.23×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -63.38 % vs. predchádzajúca -40.35 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.05 % vs. predchádzajúca 78.37 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 29210 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 29 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -63.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	29 tis. €	32 tis. €	−9,8 %
EBITDA	-18 tis. €	-12 tis. €	−44,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-16 tis. €	-11 tis. €	−44,4 %
Čistý zisk	-19 tis. €	-13 tis. €	−41,7 %
Aktíva	111 tis. €	144 tis. €	−23,0 %
Vlastné imanie	94 tis. €	113 tis. €	−16,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 12. 1993
Sídlo: Bitúnková 13, 94001, Nové Zámky
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 12. 1993Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-60.2 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-63.4 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-16.7 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-19.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

14.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

85.1 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie85.1%
Cudzie zdroje14.9%

Aktíva spolu111 tis. €

Vlastné imanie94 tis. €

Cudzie zdroje17 tis. €

Finančná páka0.18×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Mimoriadna	29 tis. €	111 tis. €	94 tis. €	-18 tis. €	-19 tis. €	EUR
2018	Riadna	32 tis. €	144 tis. €	113 tis. €	-12 tis. €	-13 tis. €	EUR
2017	Riadna	31 tis. €	152 tis. €	105 tis. €	-16 tis. €	-18 tis. €	EUR
2016	Riadna	33 tis. €	206 tis. €	123 tis. €	-22 tis. €	-25 tis. €	EUR
2015	Riadna	33 tis. €	207 tis. €	148 tis. €	-14 tis. €	-16 tis. €	EUR
2014	Riadna	34 tis. €	221 tis. €	169 tis. €	-13 tis. €	-16 tis. €	EUR
2013	Riadna	4 tis. €	189 tis. €	184 tis. €	—	-42 tis. €	EUR

Disotr, s. r. o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita