Electrosell, s.r.o.
aktívnaRadlinského 27, 02601, Dolný Kubín
IČO31608001DIČ2020425407IČ DPHSK2020425407spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)315 tis. €
6,8 %vs 2023
Zisk (2024)203 €
100,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-85 tis. €
0,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)156 %
23,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-0.2 %
100,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.8 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (315 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
315 tis. €
+6,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
203 €
+100,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
150 tis. €
−53,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-85 tis. €
+0,2 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť156 %
- Kapitálová primeranosť-56,3 %
Finančné zdravie
1/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.064netIncome: 203.00revenue: 315 132prevNetIncome: -26 895
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -56.30equity: -84 672assets: 150 402
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 156.30equity: -84 672assets: 150 402
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.32revenueYoY: 6.76validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.29netMargin: 0.064ebitda: 4 060revenue: 315 132
Altman Z''-Score-3.69Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.38 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.13 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.13 % vs. predchádzajúce -8.35 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 156.30 % vs. predchádzajúce 126.35 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.10× vs. predchádzajúce 0.92×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.06 % vs. predchádzajúca -9.11 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -56.30 % vs. predchádzajúca -26.35 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 53 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 315 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 315 tis. € | 295 tis. € | +6,8 % |
| EBITDA | 4 tis. € | -8 tis. € | +154,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -7 tis. € | +154,1 % |
| Čistý zisk | 203 € | -27 tis. € | +100,8 % |
| Aktíva | 150 tis. € | 322 tis. € | −53,3 % |
| Vlastné imanie | -85 tis. € | -85 tis. € | +0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 1994
- Sídlo
- Radlinského 27, 02601, Dolný Kubín
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.3 %Slabé
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
—
156.3 %Vysoká
-56.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 235 tis. €
- Aktíva spolu
- 150 tis. €
- Vlastné imanie
- −85 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 315 tis. € | 150 tis. € | -85 tis. € | 4 tis. € | 203 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 295 tis. € | 322 tis. € | -85 tis. € | -8 tis. € | -27 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 332 tis. € | 309 tis. € | -58 tis. € | -3 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 261 tis. € | 331 tis. € | -36 tis. € | 9 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 299 tis. € | 396 tis. € | -28 tis. € | 8 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 357 tis. € | 309 tis. € | -16 tis. € | 15 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 368 tis. € | 241 tis. € | -12 tis. € | -4 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 373 tis. € | 160 tis. € | 14 tis. € | -4 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 388 tis. € | 176 tis. € | 22 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 515 tis. € | 217 tis. € | 24 tis. € | 8 tis. € | 707 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 16. 6. 2015
- 2Skladovanieod 16. 6. 2015
- 3Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 16. 6. 2015
- 4Administratívne službyod 16. 6. 2015
- 5Reklamné a marketingové službyod 16. 6. 2015
- 6Prenájom nehuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 6. 2015
- 7Prieskum trhu verejnej mienkyod 16. 6. 2015
- 8Čistiace a upratovacie službyod 16. 6. 2015
- 9Vedenie účtovníctvaod 16. 6. 2015
- 10maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlataod 2. 6. 1994
- 11sprostredkovanie obchoduod 2. 6. 1994
- 12veľkoobchod mimo koncesovaných živnostíod 2. 6. 1994
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31608001
- RÚZ ID
- 166310
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 2. 6. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat515 390 EUR · rok 2015
- 19. 7. 1994Registrácia platcu DPHSK2020425407