Marlowe s. r. o. v likvidácii
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO31616364DIČ2020450014spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)180 tis. €
14,7 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
10,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)60 tis. €
4,8 %vs 2016
Zadlženosť (2017)36 %
37,0 %Nízkavs 2016
ROE (2017)4.6 %
14,4 %Slabévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (180 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív
Tržby
180 tis. €
+14,7 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−10,3 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
94 tis. €
+20,8 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
60 tis. €
+4,8 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,6 %
- Zadlženosť36 %
- Kapitálová primeranosť63,9 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.53netIncome: 2 745revenue: 179 558prevNetIncome: 3 061
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 63.94equity: 60 025assets: 93 871
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36.06equity: 60 025assets: 93 871
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.22revenueYoY: 14.70validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.50netMargin: 1.53ebitda: 4 496revenue: 179 558
Altman Z''-Score3.55Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.86 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.92 % vs. predchádzajúce 3.94 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36.06 % vs. predchádzajúce 26.31 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.91× vs. predchádzajúce 2.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.53 % vs. predchádzajúca 1.96 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.94 % vs. predchádzajúca 73.69 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 180 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 180 tis. € | 157 tis. € | +14,7 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 6 tis. € | −29,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 6 tis. € | −29,8 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 3 tis. € | −10,3 % |
| Aktíva | 94 tis. € | 78 tis. € | +20,8 % |
| Vlastné imanie | 60 tis. € | 57 tis. € | +4,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 10. 1994
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 10. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20172.5 %Slabé
1.5 %Slabé
2.9 %Dobré
4.6 %Slabé
36.1 %Nízka
63.9 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie63.9%
- Cudzie zdroje36.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 180 tis. € | 94 tis. € | 60 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 157 tis. € | 78 tis. € | 57 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 130 tis. € | 73 tis. € | 56 tis. € | 524 € | -955 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 112 tis. € | 158 tis. € | 57 tis. € | 3 tis. € | -300 € | EUR |
| 2013 | Riadna | 92 tis. € | 74 tis. € | 57 tis. € | — | 51 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 10. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31616364
- RÚZ ID
- 151457
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 10. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat179 558 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna