Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ELPO, spoločnosť s ručením obmedzeným

aktívna
Venevská 761, 99001, Veľký Krtíš
IČO31616666DIČ2020472740IČ DPHSK2020472740spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)419 tis. €
193,5 %vs 2023
Zisk (2024)45 tis. €
343,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)231 tis. €
27,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)9 %
32,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)19.4 %
433,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 194 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (419 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
419 tis. €
+193,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
45 tis. €
+343,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
253 tis. €
−25,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
231 tis. €
−27,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
86zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža44,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)17,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,4 %
  • Zadlženosť9 %
  • Kapitálová primeranosť91,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (419 tis. €), je zisková.
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.72
  • netIncome: 44 905
  • revenue: 418 948
  • prevNetIncome: -18 461
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 91.21
  • equity: 230 889
  • assets: 253 138
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 8.79
  • equity: 230 889
  • assets: 253 138
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.21
  • revenueYoY: 193.55
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 44.95
  • netMargin: 10.72
  • ebitda: 188 306
  • revenue: 418 948
Altman Z''-Score17.12Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.80aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.18aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.724.25aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.90presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 17.74 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.74 % vs. predchádzajúce -5.44 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 8.79 % vs. predchádzajúce 6.61 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.66× vs. predchádzajúce 0.42×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.72 % vs. predchádzajúca -12.94 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.21 % vs. predchádzajúca 93.39 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 25 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 194 % na 419 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 44.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby419 tis. €143 tis. €+193,5 %
EBITDA188 tis. €-18 tis. €+12×
Prevádzkový výsledok (EBIT)169 tis. €-16 tis. €+12×
Čistý zisk45 tis. €-18 tis. €+343,2 %
Aktíva253 tis. €339 tis. €−25,4 %
Vlastné imanie231 tis. €317 tis. €−27,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 10. 1994
Sídlo
Venevská 761, 99001, Veľký Krtíš
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 10. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Veľký KrtíšVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov