Xepap, spol. s r.o.
aktívnaJesenského 4703, 96001, Zvolen
IČO31628605DIČ2020476711IČ DPHSK2020476711spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)11,9 mil. €
3,1 %vs 2023
Zisk (2024)318 tis. €
5,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,3 mil. €
15,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
2,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)13.6 %
8,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (11,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Tržby
11,9 mil. €
+3,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
318 tis. €
+5,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11,9 mil. €
+2,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,3 mil. €
+15,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,6 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,7 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.67netIncome: 317 909revenue: 11 903 333prevNetIncome: 300 572
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.72equity: 2 345 928assets: 11 895 709
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.28equity: 2 345 928assets: 11 895 709
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.605revenueYoY: 3.14validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.17netMargin: 2.67ebitda: 734 961revenue: 11 903 333
Altman Z''-Score1.57Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.57 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.35 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.67 % vs. predchádzajúce 2.60 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.28 % vs. predchádzajúce 82.48 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.00× vs. predchádzajúce 1.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.67 % vs. predchádzajúca 2.60 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.72 % vs. predchádzajúca 17.52 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 11,9 mil. € | 11,5 mil. € | +3,1 % |
| EBITDA | 735 tis. € | 609 tis. € | +20,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 661 tis. € | 548 tis. € | +20,6 % |
| Čistý zisk | 318 tis. € | 301 tis. € | +5,8 % |
| Aktíva | 11,9 mil. € | 11,6 mil. € | +2,8 % |
| Vlastné imanie | 2,3 mil. € | 2,0 mil. € | +15,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 5. 1995
- Sídlo
- Jesenského 4703, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 5. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.2 %Dobré
2.7 %Slabé
2.7 %Dobré
13.6 %Dobré
80.3 %Vysoká
19.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.7%
- Cudzie zdroje80.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 11,9 mil. € | 11,9 mil. € | 2,3 mil. € | 735 tis. € | 318 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 11,5 mil. € | 11,6 mil. € | 2,0 mil. € | 609 tis. € | 301 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 11,7 mil. € | 10,2 mil. € | 1,7 mil. € | 587 tis. € | 245 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11,4 mil. € | 9,0 mil. € | 1,5 mil. € | 510 tis. € | 200 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 9,0 mil. € | 8,2 mil. € | 1,3 mil. € | 377 tis. € | 138 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 14,3 mil. € | 8,5 mil. € | 1,5 mil. € | 414 tis. € | 159 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 15,3 mil. € | 7,9 mil. € | 1,3 mil. € | 439 tis. € | 153 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 11,2 mil. € | 6,3 mil. € | 1,1 mil. € | 412 tis. € | 153 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 12,0 mil. € | 6,5 mil. € | 992 tis. € | 463 tis. € | 208 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 12,6 mil. € | 6,1 mil. € | 1,2 mil. € | 520 tis. € | 209 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla8. 10. 1999 → 30. 10. 2003
Jesenského 1486, Zvolen
- Zmena sídla22. 5. 1996 → 7. 10. 1999
Jesenského 32, Zvolen
- Založenie spoločnosti9. 5. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 5. 1995 → 30. 10. 2003
Papex spol. s r.o.
- Zmena sídla9. 5. 1995 → 21. 5. 1996
Balkán 53, Zvolen
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1čistiace a upratovacie službyod 12. 4. 2022
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 5. 2017
- 3Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 23. 5. 2017
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 5. 2017
- 5verejné obstarávanieod 8. 8. 2009
- 6medzinárodná nákladná cestná dopravaod 8. 8. 2009
- 7vnútroštátna nákladná cestná dopravaod 30. 4. 2008
- 8polygrafická výrobaod 5. 7. 2007
- 9prenájom strojov a zariadeníod 17. 11. 2004
- 10nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 17. 11. 2004
- 11prenájom motorových vozidielod 17. 11. 2004
- 12prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecíod 17. 11. 2004
- 13prenájom hnuteľných vecíod 17. 11. 2004
- 14poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služiebod 17. 11. 2004
- 15nákup a predaj výpočtovej technikyod 17. 11. 2004
- 16podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 17. 11. 2004
- 17faktoring a forfaitingod 8. 11. 2002
- 18prevádzkovanie neverejného skladuod 8. 11. 2002
- 19výroba školských a kancelárskych potrieb z papieraod 25. 7. 2002
- 20spracovanie papieraod 29. 6. 2000
- 21kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 9. 5. 1995
- 22sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živnostíod 9. 5. 1995
- 23kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 9. 5. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31628605
- RÚZ ID
- 147867
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS17 udalostí
- 9. 5. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat15 343 287 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 8. 10. 1999Zmena sídlaJesenského 1486, Zvolen
- 22. 5. 1996Zmena sídlaJesenského 32, Zvolen
- 11. 5. 1995Registrácia platcu DPHSK2020476711
- 9. 5. 1995Zmena obchodného mena→ Papex spol. s r.o.
- 9. 5. 1995Zmena sídlaBalkán 53, Zvolen