AGROTERRA, spol. s r.o.
aktívnaHubovo 88, 98050, Včelince
IČO31630197DIČ2020472157IČ DPHSK2020472157spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
7,8 %vs 2023
Zisk (2024)73 tis. €
605,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)985 tis. €
8,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
1,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.4 %
568,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
1,3 mil. €
+7,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
73 tis. €
+605,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,9 mil. €
+3,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
985 tis. €
+8,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,4 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť20,0 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.57netIncome: 72 927revenue: 1 308 600prevNetIncome: -14 415
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.99equity: 985 009assets: 4 928 188
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.01equity: 985 009assets: 4 928 188
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.10revenueYoY: 7.81validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.31netMargin: 5.57ebitda: 200 376revenue: 1 308 600
Altman Z''-Score0.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.65 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.48 % vs. predchádzajúce -0.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.01 % vs. predchádzajúce 80.92 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.25×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.57 % vs. predchádzajúca -1.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.99 % vs. predchádzajúca 19.08 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 1.3 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,3 mil. € | 1,2 mil. € | +7,8 % |
| EBITDA | 200 tis. € | 83 tis. € | +141,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 180 tis. € | 75 tis. € | +141,7 % |
| Čistý zisk | 73 tis. € | -14 tis. € | +605,9 % |
| Aktíva | 4,9 mil. € | 4,8 mil. € | +3,1 % |
| Vlastné imanie | 985 tis. € | 912 tis. € | +8,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 6. 1995
- Sídlo
- Hubovo 88, 98050, Včelince
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 6. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.3 %Výborné
5.6 %Dobré
1.5 %Dobré
7.4 %Dobré
80.0 %Vysoká
20.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.0%
- Cudzie zdroje80.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,3 mil. € | 4,9 mil. € | 985 tis. € | 200 tis. € | 73 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,2 mil. € | 4,8 mil. € | 912 tis. € | 83 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 791 tis. € | 4,8 mil. € | 926 tis. € | 110 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 387 tis. € | 4,4 mil. € | 897 tis. € | -270 tis. € | -344 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 741 tis. € | 4,1 mil. € | 241 tis. € | -135 tis. € | -213 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 760 tis. € | 3,7 mil. € | 154 tis. € | 18 tis. € | -52 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 672 tis. € | 3,2 mil. € | -444 tis. € | -22 tis. € | -92 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 679 tis. € | 3,2 mil. € | -352 tis. € | 57 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 476 tis. € | 2,7 mil. € | -334 tis. € | -200 tis. € | -258 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 706 tis. € | 2,7 mil. € | -76 tis. € | -18 tis. € | -91 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla5. 7. 2007 → 31. 10. 2013
Včelince 43, Včelince
- Založenie spoločnosti5. 6. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla5. 6. 1995 → 4. 7. 2007
Včelince 43, Tornaľa
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 7. 3. 2025
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 7. 3. 2025
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 7. 3. 2025
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 8. 2014
- 5ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 6. 8. 2003
- 6predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciuod 6. 8. 2003
- 7prenájom strojov a zariadení s obsluhujúcim personálomod 6. 8. 2003
- 8poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajajod 11. 6. 1999
- 9maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovanýchod 5. 6. 1995
- 10veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovanýchod 5. 6. 1995
- 11služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služiebod 5. 6. 1995
- 12predaj, údržba a oprava motorových vozidielod 5. 6. 1995
- 13predaj na trhoch, ambulatný predajod 5. 6. 1995
- 14sprostredkovanie obchodu a služiebod 5. 6. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31630197
- RÚZ ID
- 160131
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 5. 6. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 308 600 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 5. 7. 2007Zmena sídlaVčelince 43, Včelince
- 19. 2. 1996Registrácia platcu DPHSK2020472157
- 5. 6. 1995Zmena sídlaVčelince 43, Tornaľa