Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

STV Machinery a. s.

aktívna
Továrenská 1, 01841, Dubnica nad Váhom
IČO31632301DIČ2020437738IČ DPHSK2020437738akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)27,2 mil. €
0,2 %vs 2023
Zisk (2024)2,6 mil. €
50,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4,1 mil. €
36,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)88 %
3,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)63.1 %
10,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (27,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Tržby
27,2 mil. €
−0,2 %vs. 2023
Čistý zisk
2,6 mil. €
+50,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
33,0 mil. €
−0,3 %vs. 2023
Vlastné imanie
4,1 mil. €
+36,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža20,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)63,1 %
  • Zadlženosť88 %
  • Kapitálová primeranosť12,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (27,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 9.50
  • netIncome: 2 583 267
  • revenue: 27 179 499
  • prevNetIncome: 1 719 404
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 12.39
  • equity: 4 090 912
  • assets: 33 020 904
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 87.61
  • equity: 4 090 912
  • assets: 33 020 904
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -9.11
  • revenueYoY: -0.234
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 20.90
  • netMargin: 9.50
  • ebitda: 5 681 532
  • revenue: 27 179 499
Altman Z''-Score2.24Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.24aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.87aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.98aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.15presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.82 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.82 % vs. predchádzajúce 5.19 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 87.61 % vs. predchádzajúce 90.92 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.82× vs. predchádzajúce 0.82×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.50 % vs. predchádzajúca 6.31 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.39 % vs. predchádzajúca 9.08 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 9.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 20.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby27,2 mil. €27,2 mil. €−0,2 %
EBITDA5,7 mil. €4,3 mil. €+31,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5,1 mil. €3,9 mil. €+31,8 %
Čistý zisk2,6 mil. €1,7 mil. €+50,2 %
Aktíva33,0 mil. €33,1 mil. €−0,3 %
Vlastné imanie4,1 mil. €3,0 mil. €+36,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
30. 6. 1995
Sídlo
Továrenská 1, 01841, Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 6. 1995Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese IlavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka