ROĽAN, spol. s r.o.
aktívnaHorná Ždaňa 230, 96604, Horná Ždaňa
IČO31633439DIČ2020478845IČ DPHSK2020478845spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)63 tis. €
Zisk (2024)75 tis. €
236,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)129 tis. €
140,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
3,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)58.4 %
156,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Skóre 46/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (63 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 119 %
Tržby
63 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
75 tis. €
+236,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,3 mil. €
+1,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
129 tis. €
+140,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža201,1 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,4 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,5 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 119.34netIncome: 75 412revenue: 63 189prevNetIncome: -55 387
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.54equity: 129 167assets: 2 332 718
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.46equity: 129 167assets: 2 332 718
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -18.62revenueYoY: —validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 201.12netMargin: 119.34ebitda: 127 085revenue: 63 189
Altman Z''-Score0.28Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.23 % vs. predchádzajúce -2.40 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.46 % vs. predchádzajúce 97.67 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.54 % vs. predchádzajúca 2.33 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 63 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 119.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 201.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 63 tis. € | — | — |
| EBITDA | 127 tis. € | -8 tis. € | +17× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 114 tis. € | -7 tis. € | +17× |
| Čistý zisk | 75 tis. € | -55 tis. € | +236,2 % |
| Aktíva | 2,3 mil. € | 2,3 mil. € | +1,2 % |
| Vlastné imanie | 129 tis. € | 54 tis. € | +140,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 7. 1995
- Sídlo
- Horná Ždaňa 230, 96604, Horná Ždaňa
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 7. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024201.1 %Výborné
119.3 %Výborné
3.2 %Dobré
58.4 %Výborné
94.5 %Vysoká
5.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.5%
- Cudzie zdroje94.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 63 tis. € | 2,3 mil. € | 129 tis. € | 127 tis. € | 75 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 2,3 mil. € | 54 tis. € | -8 tis. € | -55 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 2,4 mil. € | 124 tis. € | -163 € | -36 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 2,4 mil. € | 160 tis. € | 39 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 2,6 mil. € | 166 tis. € | 41 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 68 tis. € | 2,8 mil. € | 298 tis. € | 34 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 84 tis. € | 4,9 mil. € | 343 tis. € | 80 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 72 tis. € | 4,7 mil. € | 307 tis. € | -8 tis. € | -56 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 174 tis. € | 4,5 mil. € | 448 tis. € | -20 tis. € | -66 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 177 tis. € | 4,9 mil. € | 513 tis. € | 11 tis. € | -35 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla31. 12. 2014 → 18. 10. 2017
Penhýbel 240, Veľké Pole
- Zmena sídla5. 7. 2006 → 30. 12. 2014
Kollárova 2, Nová Baňa
- Zmena obchodného mena20. 10. 1998 → 29. 11. 1998
INOVEC, spol. s r.o.
- Založenie spoločnosti24. 7. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla24. 7. 1995 → 4. 7. 2006
Bernolákova 14, Nová Baňa
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 1. 8. 2008
- 2ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniachod 1. 8. 2008
- 3prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 1. 8. 2008
- 4organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 1. 8. 2008
- 5prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 1. 8. 2008
- 6prevádzkovanie cestovnej agentúryod 19. 1. 2004
- 7ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnostiod 19. 1. 2004
- 8predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju, cukroviniek a zákuskov na priamu konzumáciuod 19. 1. 2004
- 9predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciuod 19. 1. 2004
- 10uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prácod 22. 3. 2001
- 11dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním a zabezpečenia a likvidácie lomovod 31. 3. 1998
- 12poľnohospodárska prvovýrobaod 31. 3. 1998
- 13výroba a predaj pekárenských výrobkovod 31. 3. 1998
- 14vedenie účtovníctva pre iné podnikateľské subjektyod 31. 3. 1998
- 15staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávokod 31. 3. 1998
- 16poradenská činnosť v poľnohospodárstveod 24. 7. 1995
- 17maloochod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností bez prevádzkyod 24. 7. 1995
- 18sprostredkovanie obchodu a služiebod 24. 7. 1995
- 19opravárska a údržbárska činnosť poľnohospodárskych strojovod 24. 7. 1995
- 20činnosť ekonomických poradcovod 24. 7. 1995
- 21práce špeciálnymi strojmi a mechanizmamiod 24. 7. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31633439
- RÚZ ID
- 173581
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS17 udalostí
- 24. 7. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat176 989 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zmena sídlaPenhýbel 240, Veľké Pole
- 5. 7. 2006Zmena sídlaKollárova 2, Nová Baňa
- 20. 10. 1998Zmena obchodného mena→ INOVEC, spol. s r.o.
- 1. 10. 1995Registrácia platcu DPHSK2020478845
- 24. 7. 1995Zmena sídlaBernolákova 14, Nová Baňa