DOPD s.r.o.
aktívnaKuzmányho 29, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO31649467DIČ2020524704spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)12 tis. €
61,3 %vs 2015
Zisk (2016)-9 tis. €
816,7 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)22 tis. €
4,8 %vs 2015
Zadlženosť (2016)5 %
84,8 %Nízkavs 2015
ROE (2016)-42.3 %
783,9 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 61 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -61 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Tržby
12 tis. €
−61,3 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
-9 tis. €
−816,7 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
23 tis. €
−25,3 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
22 tis. €
+4,8 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-46,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-40,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-42,3 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,1 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -76.31netIncome: -9 274revenue: 12 153prevNetIncome: 1 294
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.08equity: 21 936assets: 23 070
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.92equity: 21 936assets: 23 070
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -23.90revenueYoY: -61.33validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -46.23netMargin: -76.31ebitda: -5 618revenue: 12 153
Altman Z''-Score18.35Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.87 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.39 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 20.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -40.20 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -40.20 % vs. predchádzajúce 4.19 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.92 % vs. predchádzajúce 32.24 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 1.02×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -76.31 % vs. predchádzajúca 4.12 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.08 % vs. predchádzajúca 67.76 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 25 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 12153 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 61 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -76.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 12 tis. € | 31 tis. € | −61,3 % |
| EBITDA | -6 tis. € | 6 tis. € | −201,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -5 tis. € | 5 tis. € | −201,9 % |
| Čistý zisk | -9 tis. € | 1 tis. € | −816,7 % |
| Aktíva | 23 tis. € | 31 tis. € | −25,3 % |
| Vlastné imanie | 22 tis. € | 21 tis. € | +4,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 1992
- Sídlo
- Kuzmányho 29, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
2016-46.2 %Strata
-76.3 %Strata
-40.2 %Slabé
-42.3 %Slabé
4.9 %Nízka
95.1 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.1%
- Cudzie zdroje4.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 12 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | -6 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 31 tis. € | 31 tis. € | 21 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 21 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | -5 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 0 € | 65 tis. € | 44 tis. € | 10 tis. € | 103 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31649467
- RÚZ ID
- 147477
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 18. 3. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat31 424 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna