EUROLAND spol. s r.o.
aktívnaOvocinárska 1802/24, 08301, Sabinov
IČO31654282DIČ2020543415spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)7 tis. €
64,3 %vs 2019
Zisk (2020)3 tis. €
93×vs 2019
Vlastné imanie (2020)6 tis. €
85,4 %vs 2019
Zadlženosť (2020)88 %
5,4 %Vysokávs 2019
ROE (2020)46.1 %
49×Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 64 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 42 %
Silný rasttržby +64 % medziročne
Tržby
7 tis. €
+64,3 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+93×vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
54 tis. €
+5,5 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+85,4 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža42,0 %
- ROA (návratnosť aktív)5,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)46,1 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť11,6 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 42.03netIncome: 2 900revenue: 6 900prevNetIncome: 31.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.59equity: 6 296assets: 54 304
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.41equity: 6 296assets: 54 304
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 44.69revenueYoY: 64.29validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 42.03netMargin: 42.03ebitda: 2 900revenue: 6 900
Altman Z''-Score0.68Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.34 % vs. predchádzajúce 0.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.41 % vs. predchádzajúce 93.40 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 42.03 % vs. predchádzajúca 0.74 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.59 % vs. predchádzajúca 6.60 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 6900 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 64 % na 6900 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 42.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.42 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 42.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. € | 4 tis. € | +64,3 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 40 € | +72× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 36 € | +72× |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 31 € | +93× |
| Aktíva | 54 tis. € | 51 tis. € | +5,5 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 3 tis. € | +85,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 1992
- Sídlo
- Ovocinárska 1802/24, 08301, Sabinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
202042.0 %Výborné
42.0 %Výborné
5.3 %Výborné
46.1 %Výborné
88.4 %Vysoká
11.6 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.6%
- Cudzie zdroje88.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 7 tis. € | 54 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4 tis. € | 51 tis. € | 3 tis. € | 40 € | 31 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 691 € | 3 tis. € | 3 tis. € | 468 € | 368 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 20 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | 218 € | -262 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 3 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | -879 € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla12. 6. 2012 → 25. 6. 2019
30, Ruská Voľa nad Popradom
- Zmena sídla15. 3. 2002 → 11. 6. 2012
191, Šarišské Jastrabie
- Založenie spoločnosti24. 6. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 6. 1992 → 20. 11. 1994
ALUFLEXIM, spol. s r.o.
- Zmena sídla24. 6. 1992 → 14. 3. 2002
Levočská 22, Prešov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1oprava motorových vozidiel a oprava karosériíod 19. 5. 1997
- 2výroba a predaj chleba a pečivaod 21. 11. 1994
- 3klampiarske a izolatérske práceod 21. 11. 1994
- 4obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 21. 11. 1994
- 5sprostredkovanie obchodu a služiebod 21. 11. 1994
- 6výroba, montáž a predaj žalúziíod 24. 6. 1992
- 7obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne - spotrebný a priemyselný tovar, alkohol - nealkoholické nápoje, elektronikaod 24. 6. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31654282
- RÚZ ID
- 178934
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 24. 6. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat19 697 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 12. 6. 2012Zmena sídla30, Ruská Voľa nad Popradom
- 15. 3. 2002Zmena sídla191, Šarišské Jastrabie
- 24. 6. 1992Zmena obchodného mena→ ALUFLEXIM, spol. s r.o.
- 24. 6. 1992Zmena sídlaLevočská 22, Prešov