SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným
aktívnaHviezdoslavova 8, 08001, Prešov
IČO31656331DIČ2020518423IČ DPHSK2020518423spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)—
Zisk (2024)3 tis. €
143,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)42 tis. €
9,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)79 %
1,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)8.2 %
123,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Skóre 49/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Tržby
—
—vs. 2023
Čistý zisk
3 tis. €
+143,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
201 tis. €
+13,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
42 tis. €
+9,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,2 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,9 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: 3 478revenue: —prevNetIncome: 1 426
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.94equity: 42 160assets: 201 363
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.06equity: 42 160assets: 201 363
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: 12 086revenue: —
Altman Z''-Score1.48Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.28 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.73 % vs. predchádzajúce 0.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.06 % vs. predchádzajúce 78.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.94 % vs. predchádzajúca 21.88 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 72 tis. € | — |
| EBITDA | 12 tis. € | 9 tis. € | +40,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 8 tis. € | +40,4 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 1 tis. € | +143,9 % |
| Aktíva | 201 tis. € | 177 tis. € | +13,9 % |
| Vlastné imanie | 42 tis. € | 39 tis. € | +9,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 8. 1992
- Sídlo
- Hviezdoslavova 8, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 8. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
1.7 %Dobré
8.2 %Dobré
79.1 %Vysoká
20.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.9%
- Cudzie zdroje79.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | — | 201 tis. € | 42 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 72 tis. € | 177 tis. € | 39 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 169 tis. € | 37 tis. € | 10 tis. € | 535 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 150 tis. € | 37 tis. € | 12 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 135 tis. € | 35 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 67 tis. € | 120 tis. € | 31 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 105 tis. € | 28 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 90 tis. € | 25 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 83 tis. € | 22 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 76 tis. € | 19 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla17. 9. 1998 → 9. 1. 2003
Volgogradská 1, Prešov
- Zmena sídla3. 8. 1992 → 16. 9. 1998
Budovateľská 34, Prešov
- Založenie spoločnosti1. 8. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1reklamná a propagačná činnosťod 17. 9. 1998
- 2sprostredkovanie obchodu, služieb a výrobyod 17. 9. 1998
- 3vydavateľská činnosťod 17. 9. 1998
- 4inžinierska činnosť v stavebníctve /okrem vybraných činností vo výstavbe/od 17. 9. 1998
- 5podnikateľské poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti informačných systémovod 17. 9. 1998
- 6tvorba a nasadzovanie informačných systémov a automatizovaných systémov riadeniaod 3. 8. 1992
- 7projektovanie a inštalácia počítačových sietíod 3. 8. 1992
- 8elektroprojekcia automatizovaných výrobných systémovod 3. 8. 1992
- 9vývoj, výroba, oprava a servis elektronických zariadeníod 3. 8. 1992
- 10kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj výpočtovej techniky, priemyselný a spotrebný tovarod 3. 8. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31656331
- RÚZ ID
- 151853
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 1. 8. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat72 060 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 17. 9. 1998Zmena sídlaVolgogradská 1, Prešov
- 1. 2. 1993Registrácia platcu DPHSK2020518423
- 3. 8. 1992Zmena sídlaBudovateľská 34, Prešov