STS KOVO, s.r.o.

aktívna

Budovateľská 45, 08001, Prešov

IČO31656935DIČ2020482200IČ DPHSK2020482200spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)2,6 mil. €

3,9 %vs 2023

Zisk (2024)52 tis. €

69,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)406 tis. €

4,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)52 %

31,0 %Strednávs 2023

ROE (2024)12.7 %

71,0 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.9 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €).

Tržby

2,6 mil. €

−3,9 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

52 tis. €

−69,6 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

853 tis. €

−46,9 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

406 tis. €

+4,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,0 %
ROA (návratnosť aktív)6,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)12,7 %
Zadlženosť52 %
Kapitálová primeranosť47,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €).

48/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.95
netIncome: 51 523
revenue: 2 638 534
prevNetIncome: 169 460

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 47.65
equity: 406 492
assets: 853 004

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 52.35
equity: 406 492
assets: 853 004

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 11.81
revenueYoY: -3.93
validHistoryYears: 8.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.00
netMargin: 1.95
ebitda: 211 014
revenue: 2 638 534

Altman Z''-Score4.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.94	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.33	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.41	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.96	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.04 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.04 % vs. predchádzajúce 10.55 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 52.35 % vs. predchádzajúce 75.87 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.09× vs. predchádzajúce 1.71×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.95 % vs. predchádzajúca 6.17 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.65 % vs. predchádzajúca 24.13 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2,6 mil. €	2,7 mil. €	−3,9 %
EBITDA	211 tis. €	321 tis. €	−34,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	190 tis. €	289 tis. €	−34,4 %
Čistý zisk	52 tis. €	169 tis. €	−69,6 %
Aktíva	853 tis. €	1,6 mil. €	−46,9 %
Vlastné imanie	406 tis. €	387 tis. €	+4,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 8. 1992
Sídlo: Budovateľská 45, 08001, Prešov
Štatutárny orgán: 6 6 osôb (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

6 6 osôbv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 8. 1992Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.0 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.0 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

12.7 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

52.3 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

47.7 %Dobré

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie47.7%
Cudzie zdroje52.3%

Aktíva spolu853 tis. €

Vlastné imanie406 tis. €

Cudzie zdroje447 tis. €

Finančná páka1.10×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2,6 mil. €	853 tis. €	406 tis. €	211 tis. €	52 tis. €	EUR
2023	Riadna	2,7 mil. €	1,6 mil. €	387 tis. €	321 tis. €	169 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,2 mil. €	1,0 mil. €	218 tis. €	152 tis. €	72 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	791 tis. €	146 tis. €	118 tis. €	33 tis. €	EUR
2020	Riadna	877 tis. €	737 tis. €	130 tis. €	134 tis. €	44 tis. €	EUR
2019	Riadna	1,7 mil. €	951 tis. €	100 tis. €	94 tis. €	-27 tis. €	EUR
2018	Riadna	898 tis. €	551 tis. €	239 tis. €	100 tis. €	14 tis. €	EUR
2017	Riadna	851 tis. €	517 tis. €	225 tis. €	56 tis. €	-29 tis. €	EUR
2016	Riadna	1,2 mil. €	590 tis. €	289 tis. €	138 tis. €	53 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	839 tis. €	236 tis. €	41 tis. €	-31 tis. €	EUR

STS KOVO, s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita