RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce
aktívnaKollárova 2/455, 07801, Sečovce
IČO31660657DIČ2020506059IČ DPHSK2020506059spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)608 tis. €
10,8 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
29,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)48 tis. €
10,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
2,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)9.4 %
36,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (608 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Tržby
608 tis. €
+10,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
−29,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
305 tis. €
+25,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
48 tis. €
+10,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,4 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť15,6 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.734netIncome: 4 464revenue: 607 903prevNetIncome: 6 337
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.62equity: 47 693assets: 305 315
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.38equity: 47 693assets: 305 315
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.92revenueYoY: 10.83validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.76netMargin: 0.734ebitda: 10 680revenue: 607 903
Altman Z''-Score1.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.46 % vs. predchádzajúce 2.61 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.38 % vs. predchádzajúce 82.23 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.99× vs. predchádzajúce 2.26×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.73 % vs. predchádzajúca 1.16 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.62 % vs. predchádzajúca 17.77 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 608 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+11 %), aktíva (+26 %), vlastné imanie (+10 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 608 tis. € | 548 tis. € | +10,8 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 16 tis. € | −35,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 15 tis. € | −35,2 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 6 tis. € | −29,6 % |
| Aktíva | 305 tis. € | 243 tis. € | +25,5 % |
| Vlastné imanie | 48 tis. € | 43 tis. € | +10,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 10. 1992
- Sídlo
- Kollárova 2/455, 07801, Sečovce
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 10. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.8 %Slabé
0.7 %Slabé
1.5 %Dobré
9.4 %Dobré
84.4 %Vysoká
15.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.6%
- Cudzie zdroje84.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 608 tis. € | 305 tis. € | 48 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 548 tis. € | 243 tis. € | 43 tis. € | 16 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 699 tis. € | 227 tis. € | 37 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 652 tis. € | 281 tis. € | 34 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 447 tis. € | 312 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | 630 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 395 tis. € | 288 tis. € | 32 tis. € | 15 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 535 tis. € | 375 tis. € | 65 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 408 tis. € | 243 tis. € | 62 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 537 tis. € | 267 tis. € | 59 tis. € | 16 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 394 tis. € | 328 tis. € | 55 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 10. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla29. 10. 1992 → 9. 10. 2008
Kollárova 4, Sečovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia staviebod 10. 10. 2008
- 2zámočníctvood 10. 10. 2008
- 3vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia staviebod 10. 10. 2008
- 4spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácieod 10. 10. 2008
- 5vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredieod 10. 10. 2008
- 6výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 10. 10. 2008
- 7opravy a údržba elektrických zariadení do lOOO Vod 29. 10. 1992
- 8údržba a opravy strojového parkuod 29. 10. 1992
- 9zhotovovanie elektrických rozvádzačov a elektrických prípojokod 29. 10. 1992
- 10revízia elektrických zariadení do lOOO V a bleskozvodovod 29. 10. 1992
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31660657
- RÚZ ID
- 171991
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 29. 10. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat699 029 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 13. 1. 1993Registrácia platcu DPHSK2020506059
- 29. 10. 1992Zmena sídlaKollárova 4, Sečovce