EKOTRANS SK s.r.o.
aktívnaRakovice 65, 92208, Rakovice
IČO31663257DIČ2020522581spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)2,2 mil. €
86×vs 2018
Zisk (2018)414 tis. €
Vlastné imanie (2018)491 tis. €
15×vs 2018
Zadlženosť (2018)62 %
19×Strednávs 2018
ROE (2018)84.5 %
Výborné
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8558 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný rasttržby +8558 % medziročne
Tržby
2,2 mil. €
+86×vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
414 tis. €
—vs. 2018
Aktíva
1,3 mil. €
+39×vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
491 tis. €
+15×vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža26,4 %
- ROA (návratnosť aktív)32,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)84,5 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť38,4 %
Finančné zdravie
83/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.15netIncome: 414 444revenue: 2 164 591prevNetIncome: —
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.43equity: 490 684assets: 1 276 970
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.57equity: 490 684assets: 1 276 970
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 64.27revenueYoY: 8 558,364validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 26.40netMargin: 19.15ebitda: 571 497revenue: 2 164 591
Altman Z''-Score5.01Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.76 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 32.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.57 % vs. predchádzajúce 3.14 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 0.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.43 % vs. predchádzajúca 96.86 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +8558 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8558 % na 2.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 19.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 26.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,2 mil. € | 25 tis. € | +86× |
| EBITDA | 571 tis. € | 200 € | +2856× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 514 tis. € | 180 € | +2856× |
| Čistý zisk | 414 tis. € | — | — |
| Aktíva | 1,3 mil. € | 32 tis. € | +39× |
| Vlastné imanie | 491 tis. € | 31 tis. € | +15× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 12. 1992
- Sídlo
- Rakovice 65, 92208, Rakovice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 12. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201826.4 %Výborné
19.1 %Výborné
32.5 %Výborné
84.5 %Výborné
61.6 %Stredná
38.4 %Dobré
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.4%
- Cudzie zdroje61.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 2,2 mil. € | 1,3 mil. € | 491 tis. € | 571 tis. € | 414 tis. € | EUR |
| 2018 | Mimoriadna | 25 tis. € | 32 tis. € | 31 tis. € | 200 € | — | EUR |
| 2017 | Riadna | 25 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 200 € | -760 € | EUR |
| 2017 | Mimoriadna | 25 tis. € | 32 tis. € | 31 tis. € | 200 € | -760 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 0 € | 0 € | — | — | 0 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 280 € | 11 tis. € | 2 tis. € | 53 € | -907 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla30. 9. 2017 → 18. 1. 2018
Orgovánová 19, Rovinka
- Zmena sídla13. 4. 2000 → 29. 9. 2017
Jána Kostru 78, Prešov - Ľubotice
- Založenie spoločnosti10. 12. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena10. 9. 1992 → 3. 1. 2018
EKOTRANS Ľubotice, spol. s r.o.
- Zmena sídla10. 9. 1992 → 12. 4. 2000
Jána Kostru 78, Prešov - Ľubotice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31663257
- RÚZ ID
- 175587
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 10. 12. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Mimoriadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat2 164 591 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Mimoriadna
- 30. 9. 2017Zmena sídlaOrgovánová 19, Rovinka
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 13. 4. 2000Zmena sídlaJána Kostru 78, Prešov - Ľubotice
- 10. 9. 1992Zmena obchodného mena→ EKOTRANS Ľubotice, spol. s r.o.
- 10. 9. 1992Zmena sídlaJána Kostru 78, Prešov - Ľubotice