Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BIO-FARM PRODUKT s.r.o.

aktívna
Pri prachárni 11, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO31667759DIČ2020497589IČ DPHSK2020497589spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)358 tis. €
28,4 %vs 2023
Zisk (2024)16 tis. €
47,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)436 tis. €
2,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
4,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)3.6 %
49,4 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (358 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
358 tis. €
+28,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
16 tis. €
−47,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,3 mil. €
+12,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
436 tis. €
+2,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
65zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža13,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)3,6 %
  • Zadlženosť66 %
  • Kapitálová primeranosť34,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (358 tis. €), je zisková.
65/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.43
  • netIncome: 15 869
  • revenue: 358 102
  • prevNetIncome: 30 468
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 34.23
  • equity: 435 849
  • assets: 1 273 417
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 65.77
  • equity: 435 849
  • assets: 1 273 417
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 40.82
  • revenueYoY: 28.41
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 13.11
  • netMargin: 4.43
  • ebitda: 46 952
  • revenue: 358 102
Altman Z''-Score1.42Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.67aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.21aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.55presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.25 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.25 % vs. predchádzajúce 2.68 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 65.77 % vs. predchádzajúce 62.70 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.28× vs. predchádzajúce 0.25×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.43 % vs. predchádzajúca 10.93 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.23 % vs. predchádzajúca 37.30 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 358 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 4.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby358 tis. €279 tis. €+28,4 %
EBITDA47 tis. €55 tis. €−14,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)42 tis. €49 tis. €−14,3 %
Čistý zisk16 tis. €30 tis. €−47,9 %
Aktíva1,3 mil. €1,1 mil. €+12,2 %
Vlastné imanie436 tis. €423 tis. €+2,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 2. 1993
Sídlo
Pri prachárni 11, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 2. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99