Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

POPRAD AGROTATRY spol. s r.o.

aktívna
Cintorínska 5221/3, 05801, Poprad
IČO31674780DIČ2020517191IČ DPHSK2020517191spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)50 tis. €
3,5 %vs 2024
Zisk (2025)19 tis. €
470,1 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)18 tis. €
19×vs 2024
Zadlženosť (2025)79 %
27,9 %Vysokávs 2024
ROE (2025)105.6 %
79,2 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +3.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 33 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Tržby
50 tis. €
+3,5 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
+470,1 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
83 tis. €
+651,3 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
+19×vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža41,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)22,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)105,6 %
  • Zadlženosť79 %
  • Kapitálová primeranosť21,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
61/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 37.49
  • netIncome: 18 800
  • revenue: 50 146
  • prevNetIncome: -5 080
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 21.42
  • equity: 17 801
  • assets: 83 089
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 78.58
  • equity: 17 801
  • assets: 83 089
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -17.51
  • revenueYoY: 3.48
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 41.73
  • netMargin: 37.49
  • ebitda: 20 927
  • revenue: 50 146
Altman Z''-Score4.41Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.42aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.27aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.44aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 22.63 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.63 % vs. predchádzajúce -45.93 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 78.58 % vs. predchádzajúce 109.04 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 4.38×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.49 % vs. predchádzajúca -10.48 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.42 % vs. predchádzajúca -9.04 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 106 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (17801 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 37.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 41.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby50 tis. €48 tis. €+3,5 %
EBITDA21 tis. €-543 €+40×
Prevádzkový výsledok (EBIT)19 tis. €-489 €+40×
Čistý zisk19 tis. €-5 tis. €+470,1 %
Aktíva83 tis. €11 tis. €+651,3 %
Vlastné imanie18 tis. €-1 tis. €+19×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 6. 1993
Sídlo
Cintorínska 5221/3, 05801, Poprad
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 6. 1993Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 1. 10. 2025Registrácia platcu DPH
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PopradVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19