Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TOVID s.r.o.

aktívna
Budapeštianska 22, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
IČO31684688DIČ2021297685spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)158 tis. €
589,5 %vs 2017
Zisk (2018)-7 tis. €
10×vs 2017
Vlastné imanie (2018)5 tis. €
55,7 %vs 2017
Zadlženosť (2018)73 %
104,0 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-125.9 %
21×Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 590 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (158 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +590 % medziročne
Tržby
158 tis. €
+589,5 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
-7 tis. €
−10×vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
20 tis. €
+5,4 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
−55,7 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
35zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-4,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)-33,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-125,9 %
  • Zadlženosť73 %
  • Kapitálová primeranosť27,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (158 tis. €), je dlhodobo stratová.
35/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -4.25
  • netIncome: -6 700
  • revenue: 157 725
  • prevNetIncome: 740.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 26.96
  • equity: 5 323
  • assets: 19 743
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 73.04
  • equity: 5 323
  • assets: 19 743
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 70.88
  • revenueYoY: 589.51
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -4.25
  • netMargin: -4.25
  • ebitda: -6 700
  • revenue: 157 725
Altman Z''-Score-5.11Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.53aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-4.09aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.94aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.39presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -33.94 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -33.94 % vs. predchádzajúce 3.95 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 73.04 % vs. predchádzajúce 35.81 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 7.99× vs. predchádzajúce 1.22×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.25 % vs. predchádzajúca 3.23 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.96 % vs. predchádzajúca 64.19 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE -126 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5323 €) — nereprezentatívne.
  • Tržby +590 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 590 % na 158 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -4.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 590 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby158 tis. €23 tis. €+589,5 %
EBITDA-7 tis. €2 tis. €−494,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-6 tis. €2 tis. €−494,1 %
Čistý zisk-7 tis. €740 €−10×
Aktíva20 tis. €19 tis. €+5,4 %
Vlastné imanie5 tis. €12 tis. €−55,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
4. 2. 1994
Sídlo
Budapeštianska 22, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 2. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov