I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o.
aktívnaTextilná 7, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
IČO31693717DIČ2020492210IČ DPHSK2020492210spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)736 tis. €
46,4 %vs 2023
Zisk (2024)41 tis. €
47,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)261 tis. €
8,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)41 %
30,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)15.5 %
35,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 46 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (736 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Silný rasttržby +46 % medziročne
Tržby
736 tis. €
+46,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
41 tis. €
+47,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
443 tis. €
−23,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
261 tis. €
+8,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,4 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,5 %
- Zadlženosť41 %
- Kapitálová primeranosť59,0 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.51netIncome: 40 566revenue: 735 858prevNetIncome: 27 581
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 58.95equity: 260 939assets: 442 623
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 41.05equity: 260 939assets: 442 623
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -3.10revenueYoY: 46.41validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.36netMargin: 5.51ebitda: 46 810revenue: 735 858
Altman Z''-Score5.51Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.51 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.16 % vs. predchádzajúce 4.75 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 41.05 % vs. predchádzajúce 58.63 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.66× vs. predchádzajúce 0.86×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.51 % vs. predchádzajúca 5.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.95 % vs. predchádzajúca 41.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 736 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú (+46 %), ale aktíva klesajú (-24 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 736 tis. € | 503 tis. € | +46,4 % |
| EBITDA | 47 tis. € | 30 tis. € | +55,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 42 tis. € | 27 tis. € | +55,5 % |
| Čistý zisk | 41 tis. € | 28 tis. € | +47,1 % |
| Aktíva | 443 tis. € | 581 tis. € | −23,8 % |
| Vlastné imanie | 261 tis. € | 240 tis. € | +8,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 7. 1994
- Sídlo
- Textilná 7, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 7. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.4 %Dobré
5.5 %Dobré
9.2 %Výborné
15.5 %Výborné
41.0 %Stredná
59.0 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie59.0%
- Cudzie zdroje41.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 736 tis. € | 443 tis. € | 261 tis. € | 47 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 503 tis. € | 581 tis. € | 240 tis. € | 30 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 503 tis. € | 422 tis. € | 223 tis. € | 74 tis. € | 69 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 366 tis. € | 380 tis. € | 186 tis. € | 445 € | -125 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 218 tis. € | 248 tis. € | 226 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 411 tis. € | 243 tis. € | 222 tis. € | 76 tis. € | 74 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 310 tis. € | 242 tis. € | 148 tis. € | 29 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 196 tis. € | 281 tis. € | 120 tis. € | -42 tis. € | -76 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 247 tis. € | 215 tis. € | 196 tis. € | -16 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 977 tis. € | 435 tis. € | 257 tis. € | 244 tis. € | 155 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla11. 2. 2004 → 16. 4. 2014
Moldavská 8, Košice
- Zmena sídla7. 6. 1995 → 10. 2. 2004
Moldavská 8, Košice
- Založenie spoločnosti28. 7. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena28. 7. 1994 → 10. 2. 2004
I. E. S. Inteligentné elektrické systémy spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
- Zmena sídla28. 7. 1994 → 6. 6. 1995
Textilná 7, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové službyod 10. 4. 2014
- 2Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 4. 2014
- 3Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 10. 4. 2014
- 4Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 10. 4. 2014
- 5Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 10. 4. 2014
- 6Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 10. 4. 2014
- 7Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadeníod 10. 4. 2014
- 8Výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 10. 4. 2014
- 9Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériod 10. 4. 2014
- 10Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadeníod 10. 4. 2014
- 11Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 10. 4. 2014
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 4. 2014
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 4. 2014
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 4. 2014
- 15Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 4. 2014
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 10. 4. 2014
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 10. 4. 2014
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 10. 4. 2014
- 19Oprava a údržba potrieb pre domácnosťod 10. 4. 2014
- 20Prenájom hnuteľných vecíod 10. 4. 2014
- 21Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 4. 2014
- 22Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 10. 4. 2014
- 23Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskovodov E4.0 elektrické stroje E4.2 elektrické prístroje Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchuod 10. 4. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31693717
- RÚZ ID
- 163018
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS17 udalostí
- 28. 7. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat977 231 EUR · rok 2015
- 11. 2. 2004Zmena sídlaMoldavská 8, Košice
- 7. 6. 1995Zmena sídlaMoldavská 8, Košice
- 22. 8. 1994Registrácia platcu DPHSK2020492210
- 28. 7. 1994Zmena obchodného mena→ I. E. S. Inteligentné elektrické systémy spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
- 28. 7. 1994Zmena sídlaTextilná 7, Košice