ST OMEGA s.r.o. v konkurze
aktívnaNám. gen. Štefánika 3, 06401, Stará Ľubovňa
IČO31702791DIČ2020525848IČ DPHSK2020525848spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2014)—
Zisk (2014)-2,2 mil. €
22,7 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-4,6 mil. €
228,0 %vs 2013
Zadlženosť (2014)139 %
23,9 %Vysokávs 2013
ROE (2014)47.9 %
76,4 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2013
Čistý zisk
-2,2 mil. €
+22,7 %vs. 2013
Strata pretrváva
Aktíva
11,9 mil. €
+2,0 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
-4,6 mil. €
−228,0 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-18,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť139 %
- Kapitálová primeranosť-39,0 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -2 221 653revenue: —prevNetIncome: -2 873 810
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -38.96equity: -4 635 627assets: 11 899 570
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 138.96equity: -4 635 627assets: 11 899 570
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -1 669 754revenue: —
Altman Z''-Score-3.26Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -18.67 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -18.67 % vs. predchádzajúce -24.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 138.96 % vs. predchádzajúce 112.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -38.96 % vs. predchádzajúca -12.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 2,1 mil. € | — |
| EBITDA | -1,7 mil. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -1,5 mil. € | — | — |
| Čistý zisk | -2,2 mil. € | -2,9 mil. € | +22,7 % |
| Aktíva | 11,9 mil. € | 11,7 mil. € | +2,0 % |
| Vlastné imanie | -4,6 mil. € | -1,4 mil. € | −228,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 1. 1995
- Sídlo
- Nám. gen. Štefánika 3, 06401, Stará Ľubovňa
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 1. 1995Založenie spoločnosti
- 10. 2. 2016Zmena obchodného mena
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2014—
—
-18.7 %Slabé
—
139.0 %Vysoká
-39.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 16.5 mil. €
- Aktíva spolu
- 11.9 mil. €
- Vlastné imanie
- −4.6 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | — | 11,9 mil. € | -4,6 mil. € | -1,7 mil. € | -2,2 mil. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 2,1 mil. € | 11,7 mil. € | -1,4 mil. € | — | -2,9 mil. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena10. 2. 2016 → 16. 11. 2018
ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii
- Zmena obchodného mena28. 10. 2014 → 9. 2. 2016
ST OMEGA s.r.o.
- Zmena obchodného mena11. 10. 2013 → 27. 10. 2014
ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii
- Zmena sídla28. 8. 1997 → 21. 7. 1998
Nám. gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa
- Založenie spoločnosti30. 1. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 1. 1995 → 10. 10. 2013
ST OMEGA s.r.o.
- Zmena sídla30. 1. 1995 → 27. 8. 1997
Obchodná 2, Stará Ľubovňa
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1medzinárodná cestná nákladná dopravaod 16. 4. 2005
- 2vnútroštátna nákladná cestná dopravaod 16. 4. 2005
- 3prevádzkovanie verejného skladu: veľkokapacitné betónové silo - obiloviny podlahový sklad - olejninyod 10. 3. 2003
- 4maloobchod v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2001
- 5výroba cukrárenských výrobkovod 17. 10. 2001
- 6výroba pekárenských výrobkovod 17. 10. 2001
- 7veľkoobchod v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2001
- 8výroba krmných zmesíod 17. 10. 2001
- 9nákup, skladovanie a predaj olejovín a výrobkov z nichod 17. 10. 2001
- 10veľkoobchod s obilím, semenami a inými poľnohospodárskymi produktamiod 17. 10. 2001
- 11skladovanie a preklad nákladovod 17. 10. 2001
- 12výroba kakaa, čokolády a cukroviniekod 18. 5. 2000
- 13prenájom nehnuteľnostíod 18. 5. 2000
- 14faktoring a forfaitingod 18. 5. 2000
- 15sprostredkovanie výrobyod 18. 5. 2000
- 16výroba nealkoholických nápojovod 18. 5. 2000
- 17príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu do 8 miestod 18. 5. 2000
- 18príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciuod 18. 5. 2000
- 19reklamná činnosťod 30. 1. 1995
- 20sprostredkovanie nákladnej dopravyod 30. 1. 1995
- 21sprostredkovanie obchoduod 30. 1. 1995
- 22nákup a predaj priemyselného tovaru a elektroniky, potravín a tabakových výrobkov, motorových vozidiel, náhradných súčiastok a doplnkov na motorové vozidlá, kozmetiky, strojov a zariadení, ropy a ropných produktov, bavlny, dreva a drevárenských výrob- kov, stavebného materiálu, odevov a obuvi, textilu, šperkov a drahokamov, nábytku, kancelárskych a písacích potrieb, nehnuteľností, palív, bižutérie a galantérie, hudobných nástrojov, kvetov, kníh a novín, skla a porcelánu, hodínod 30. 1. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31702791
- RÚZ ID
- 158829
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 30. 1. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 10. 2. 2016Zmena obchodného mena→ ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 28. 10. 2014Zmena obchodného mena→ ST OMEGA s.r.o.
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat2 069 709 EUR · rok 2013
- 11. 10. 2013Zmena obchodného mena→ ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii
- 28. 8. 1997Zmena sídlaNám. gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa
- 12. 3. 1996Registrácia platcu DPHSK2020525848
- 30. 1. 1995Zmena obchodného mena→ ST OMEGA s.r.o.
- 30. 1. 1995Zmena sídlaObchodná 2, Stará Ľubovňa