Troja záhrady s.r.o.
aktívnaDolný koniec 469, 95173, Jelenec
IČO31703283DIČ2020524979spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)40 tis. €
99,6 %vs 2023
Zisk (2024)974 €
129,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
148,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
7,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)59.8 %
111,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 100 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Silný rasttržby +100 % medziročne
Tržby
40 tis. €
+99,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
974 €
+129,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
−30,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2 tis. €
+148,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,8 %
- ROA (návratnosť aktív)6,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)59,8 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť10,6 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.45netIncome: 974.00revenue: 39 678prevNetIncome: -3 354
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.62equity: 1 630assets: 15 347
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.38equity: 1 630assets: 15 347
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 29.42revenueYoY: 99.62validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.85netMargin: 2.45ebitda: 1 526revenue: 39 678
Altman Z''-Score-1.83Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.35 % vs. predchádzajúce -15.10 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.38 % vs. predchádzajúce 97.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.59× vs. predchádzajúce 0.89×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.45 % vs. predchádzajúca -16.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.62 % vs. predchádzajúca 2.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 31 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 39678 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 100 % na 40 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+100 %), ale aktíva klesajú (-31 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 tis. € | 20 tis. € | +99,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -3 tis. € | +150,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -3 tis. € | +150,1 % |
| Čistý zisk | 974 € | -3 tis. € | +129,0 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 22 tis. € | −30,9 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 657 € | +148,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 2. 1995
- Sídlo
- Dolný koniec 469, 95173, Jelenec
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 2. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.8 %Slabé
2.5 %Slabé
6.3 %Výborné
59.8 %Výborné
89.4 %Vysoká
10.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.6%
- Cudzie zdroje89.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 40 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 974 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 20 tis. € | 22 tis. € | 657 € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 20 tis. € | 512 € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 12 tis. € | 27 tis. € | 1 tis. € | -287 € | -480 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 9 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 8 tis. € | 7 tis. € | 418 € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 16 tis. € | 479 € | -1 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 864 € | 301 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 509 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla10. 4. 2018 → 25. 4. 2018
Dolný koniec 469, Jelenec
- Založenie spoločnosti6. 2. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena6. 2. 1995 → 9. 4. 2018
PRINTEX, spol. s r.o. Lipany
- Zmena sídla6. 2. 1995 → 9. 4. 2018
Kpt. Nálepku 3, Lipany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31703283
- RÚZ ID
- 177372
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 6. 2. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat39 678 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 10. 4. 2018Zmena sídlaDolný koniec 469, Jelenec
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 6. 2. 1995Zmena obchodného mena→ PRINTEX, spol. s r.o. Lipany
- 6. 2. 1995Zmena sídlaKpt. Nálepku 3, Lipany