AQUASEED, s.r.o.
aktívnaRozvojová 2343/2, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO31709508DIČ2020488437IČ DPHSK2020488437spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)10,3 mil. €
33,3 %vs 2023
Zisk (2024)228 tis. €
14×vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,2 mil. €
20,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
1,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)18.6 %
11×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 33 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (10,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Silný rasttržby +33 % medziročne
Tržby
10,3 mil. €
+33,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
228 tis. €
+14×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8,5 mil. €
+12,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,2 mil. €
+20,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,6 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,4 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.22netIncome: 228 277revenue: 10 282 527prevNetIncome: 15 206
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.38equity: 1 227 617assets: 8 538 592
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.62equity: 1 227 617assets: 8 538 592
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 12.09revenueYoY: 33.31validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.52netMargin: 2.22ebitda: 773 040revenue: 10 282 527
Altman Z''-Score1.37Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.52 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.67 % vs. predchádzajúce 0.20 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.62 % vs. predchádzajúce 86.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 1.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.22 % vs. predchádzajúca 0.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.38 % vs. predchádzajúca 13.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 33 % na 10.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+33 %), aktíva (+13 %), vlastné imanie (+21 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10,3 mil. € | 7,7 mil. € | +33,3 % |
| EBITDA | 773 tis. € | 418 tis. € | +85,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 696 tis. € | 376 tis. € | +85,1 % |
| Čistý zisk | 228 tis. € | 15 tis. € | +14× |
| Aktíva | 8,5 mil. € | 7,6 mil. € | +12,7 % |
| Vlastné imanie | 1,2 mil. € | 1,0 mil. € | +20,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 6. 1995
- Sídlo
- Rozvojová 2343/2, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 6. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.5 %Dobré
2.2 %Slabé
2.7 %Dobré
18.6 %Výborné
85.6 %Vysoká
14.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.4%
- Cudzie zdroje85.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 10,3 mil. € | 8,5 mil. € | 1,2 mil. € | 773 tis. € | 228 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 7,7 mil. € | 7,6 mil. € | 1,0 mil. € | 418 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 7,2 mil. € | 1,0 mil. € | 493 tis. € | 150 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6,8 mil. € | 6,4 mil. € | 892 tis. € | 352 tis. € | 64 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 6,3 mil. € | 3,9 mil. € | 891 tis. € | 679 tis. € | 415 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 5,4 mil. € | 3,4 mil. € | 477 tis. € | 355 tis. € | 126 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 5,1 mil. € | 3,1 mil. € | 351 tis. € | 265 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 4,9 mil. € | 3,1 mil. € | 309 tis. € | 198 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4,6 mil. € | 2,8 mil. € | 357 tis. € | 185 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4,1 mil. € | 2,7 mil. € | 345 tis. € | 152 tis. € | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla23. 9. 2006 → 29. 11. 2021
Medzevská 8, Košice-Pereš
- Zmena sídla4. 8. 1997 → 22. 9. 2006
Bruselská 15, Košice
- Založenie spoločnosti12. 6. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla12. 6. 1995 → 3. 8. 1997
Hrebendova 18, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 4. 2021
- 2poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 13. 6. 2013
- 3výroba dekoratívnych predmetovod 13. 6. 2013
- 4údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 13. 6. 2013
- 5skladovanieod 13. 6. 2013
- 6prenájom hnuteľných vecíod 13. 6. 2013
- 7reklamné a marketingové službyod 13. 6. 2013
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 6. 2013
- 9predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkovod 13. 6. 2013
- 10vnútroštátna nákladná cestná dopravaod 23. 9. 2006
- 11poradenská, konzultačná a servisná činnosť pre uvedené oblastiod 12. 6. 1995
- 12chov a výroba živej a sušenej potravy pre akvarijné rybyod 12. 6. 1995
- 13lepenie akvárií, zriaďovanie akvárií v domácnostiachod 12. 6. 1995
- 14sprostredkovateľská činnosťod 12. 6. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31709508
- RÚZ ID
- 165065
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 12. 6. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat10 282 527 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 23. 9. 2006Zmena sídlaMedzevská 8, Košice-Pereš
- 4. 8. 1997Zmena sídlaBruselská 15, Košice
- 1. 9. 1995Registrácia platcu DPHSK2020488437
- 12. 6. 1995Zmena sídlaHrebendova 18, Košice